Fondo de inversión
Santander Gestión Dinámica Global, F.I.
ES0174764003 · Registro CNMV 5569 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
4,2 M€
+70,4%vs. anterior
Rentabilidad 2024
+10,52%
Valor liquidativo
112,14
+10,5%vs. anterior
Partícipes
1679
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,51 %
Volatilidad
5,7 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 3,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bnp P S&p 500 Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,43% | 519 mil€ | 10,45% | Sube peso |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 11,17% | 467 mil€ | 7,55% | Sube peso |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,78% | 283 mil€ | - | Nueva |
Amundi Msci Europe Ucits Dr Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,63% | 277 mil€ | 6,68% | Igual |
Ishares Core Msci Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,59% | 233 mil€ | 5,44% | Igual |
X Msci Europe 1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,44% | 227 mil€ | 5,99% | Baja peso |
Ubsetf Msci Japan Jpy A-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,20% | 217 mil€ | - | Nueva |
Ishares Core Em Imi Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,00% | 209 mil€ | 4,96% | Igual |
Groupama Entreprises-m Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,73% | 197 mil€ | 6,44% | Baja peso |
Bnp Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,67% | 153 mil€ | - | Nueva |
Lyxor Japan Topix Dist Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,51% | 147 mil€ | 5,44% | Baja peso |
Italy Buoni Ordi Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-09-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,43% | 143 mil€ | - | Nueva |
France Republic Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-07-10 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,37% | 141 mil€ | - | Nueva |
X Msci Emerging Markets-1c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,91% | 121 mil€ | 4,45% | Baja peso |
Am Msci Em ETF Dr Eur C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,90% | 121 mil€ | 4,44% | Baja peso |
Vanguard-pc Ex Jp In-eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,56% | 107 mil€ | 4,21% | Baja peso |
Spain Letras Del Rfija · cupón 0,00 % · vence 2024-10-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,41% | 100 mil€ | - | Nueva |
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