Santander Pb Systematic Balanced, F.I.
Gana un 2,5 % en lo que va de 2024 y gestiona 109 millones, un 8,9 % menos que en diciembre tras perder 60 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Ubam Glob High Yld Sol-ihce y AXA Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h y salió de 18, entre ellos Groupama Entreprises-ic y Nn L-us Credit-ih.
Patrimonio
109 M€
-8,9 % desde diciembre
Partícipes
807
-60 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+2,5 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
94,19 €
91,90 € en diciembre
Volatilidad
2,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,88 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 94 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ubam Glob High Yld Sol-ihce1,51 %
- AXA Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h1,30 %
- PIMCO Gis-gl Hi Yd-e H Is Ac1,29 %
- Candr Bonds-eur Hi Yield-v1,14 %
- Electricite De France0,34 %
- y 1 más
Refuerza
- Ishares Global Hy Corp-distr+4.534 % acciones
Reduce
- Ubs ETF MSCI World Sri USD A-52 % acciones
- Amundi Index MSCI Emergi-35 %
- Amundi Physical Gold Etc-33 %
- Invesco Physical Gold Etc-33 %
- Ishares Digitalisation-38 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Groupama Entreprises-icpesaba 1,59 %
- Nn L-us Credit-ih0,92 %
- Volkswagen Bank Gmbh0,81 %
- BNP Paribas0,65 %
- Goldman Sachs0,61 %
- y 13 más
Con Ubs ETF MSCI World Sri USD A pasa lo contrario: su cotización subió un 14,0 % y el fondo tiene un 52 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 4,76% | Sin precio | — | — | 5,2 M€ |
Candr Bonds-euro Shrt Tr-s Participaciones | 4,55% | Sin precio | — | — | 5,0 M€ |
Santander-corp Coupon-id Participaciones | 4,25% | Sin precio | — | — | 4,6 M$ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,38 % · vence 2027-07-15 | 3,94% | Sin precio | — | — | 4,3 M$ |
Helium-helium Performance-s Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 3,7 M€ |
Amundi Index MSCI Emergi Participaciones | 3,15% | Venta | -34,6 % | +11,4 % | 3,4 M€ |
Ubs ETF MSCI World Sri USD A Participaciones | 2,88% | Venta | -51,9 % | +14,0 % | 3,2 M$ |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieud Participaciones | 2,66% | Sin precio | — | — | 2,9 M€ |
Santander Global Volatil Participaciones | 2,16% | Sin precio | — | — | 2,4 M€ |
Ubam Med Term Us Corp Bo Participaciones | 2,03% | Sin precio | — | — | 2,2 M€ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 0,88 % · vence 2029-01-15 | 2,03% | Sin precio | — | — | 2,2 M$ |
Diversd Systic Fd-ieuracc Participaciones | 1,93% | Sin precio | — | — | 2,1 M€ |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 2,05 % · vence 2027-08-01 | 1,83% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Bonos Y Oblig Del Estado Rfija · cupón 6,00 % · vence 2029-01-31 | 1,82% | Sin precio | — | — | 2,0 M€ |
Buoni Poliennali Del Tes Rfija · cupón 3,00 % · vence 2029-08-01 | 1,70% | Sin precio | — | — | 1,9 M€ |
Invesco Physical Gold Etc Participaciones | 1,56% | Venta | -32,7 % | +15,7 % | 1,7 M€ |
Amundi Physical Gold Etc Participaciones | 1,56% | Venta | -33,0 % | +16,3 % | 1,7 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 1,51% | Nueva | nueva | — | 1,7 M€ |
Tsy Infl Ix N/B Rfija · cupón 2,12 % · vence 2041-02-15 | 1,31% | Sin precio | — | — | 1,4 M$ |
AXA Im Fiis-us Shdur-hy-ac-h Participaciones | 1,30% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
PIMCO Gis-gl Hi Yd-e H Is Ac Participaciones | 1,29% | Nueva | nueva | — | 1,4 M€ |
PIMCO Gis-euro Credit-ins-i Participaciones | 1,18% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 1,14% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Ishares Global Hy Corp-distr Participaciones | 1,13% | Compra | +4.534,2 % | -1,6 % | 1,2 M€ |
France Rfija · cupón 3,15 % · vence 2032-07-25 | 1,12% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para AXA World-eur Cr Shd-i-xcape y Candr Bonds-euro Shrt Tr-s, entre otros.