Fondo de inversión
Santander Pb Strategic Bond, F.I.
ES0174980005 · Registro CNMV 5256 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
94,0 M€
-10,0%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,29%
Valor liquidativo
111,27
+1,2%vs. anterior
Partícipes
2432
-6,4%vs. anterior
Gastos totales
0,47 %
Volatilidad
2,1 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 89,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deuda pública menos de un año | EUR | 14,39% | 13,5 M€ | - | Nueva | |
European Union Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,20% | 9,6 M€ | - | Nueva |
European Stabili Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-09-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,36% | 6,9 M€ | - | Nueva |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,10 % · vence 2028-03-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,88% | 4,6 M€ | - | Nueva |
Deutschland I/L Bond Rfija · cupón 0,10 % · vence 2046-04-15 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,88% | 3,6 M€ | 3,32% | Sube peso |
United States Tr Rfija · cupón 1,50 % · vence 2053-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 3,19% | 3,0 M$ | 2,81% | Sube peso |
| Deuda pública menos de un año | EUR | 2,64% | 2,5 M€ | - | Nueva | |
Japan (Governmen Rfija · cupón 0,30 % · vence 2028-09-20 | Deuda pública más de un año | JPY | 1,66% | 1,6 M JPY | - | Nueva |
Luxembourg Government Rfija · cupón 0,00 % · vence 2026-11-13 | Deuda pública menos de un año | EUR | 1,56% | 1,5 M€ | 1,41% | Sube peso |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,00 % · vence 2027-12-16 | Deuda pública más de un año | EUR | 1,48% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Luxembourg Gover Rfija · cupón 3,12 % · vence 2036-03-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,23% | 1,2 M€ | - | Nueva |
La Banque Postale Rfija · cupón 0,75 % · vence 2032-08-02 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,14% | 1,1 M€ | 1,02% | Sube peso |
Lkq Euro Holdings Bv Rfija · cupón 4,12 % · vence 2028-04-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,11% | 1,0 M€ | 1,00% | Sube peso |
Grand Duchy Of Luxembour Rfija · cupón 0,00 % · vence 2031-03-24 | Deuda pública más de un año | EUR | 0,95% | 889 mil€ | 0,85% | Sube peso |
Nykredit Realkre Rfija · cupón 3,62 % · vence 2030-07-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,88% | 824 mil€ | 0,79% | Sube peso |
Heineken NV Rfija · cupón 3,28 % · vence 2032-10-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,86% | 810 mil€ | 0,78% | Sube peso |
National Bank Gr Rfija · cupón 3,38 % · vence 2032-11-27 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,84% | 792 mil€ | 0,76% | Sube peso |
Landsbankinn Hf Rfija · cupón 3,62 % · vence 2032-11-03 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,84% | 787 mil€ | 0,75% | Sube peso |
Bmw Finance NV Rfija · cupón 3,62 % · vence 2032-05-19 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,80% | 753 mil€ | - | Nueva |
Piraeus Bank SA Rfija · cupón 4,62 % · vence 2029-07-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,76% | 717 mil€ | 0,70% | Sube peso |
Jyske Bank A/S Rfija · cupón 4,12 % · vence 2030-09-06 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,76% | 715 mil€ | 0,69% | Sube peso |
Autostrade Lital Rfija · cupón 5,12 % · vence 2033-06-14 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 701 mil€ | - | Nueva |
Alphabet INC Rfija · cupón 3,20 % · vence 2030-05-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,75% | 704 mil€ | - | Nueva |
Novo Nordisk Fin Rfija · cupón 3,38 % · vence 2035-02-20 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,74% | 693 mil€ | 0,66% | Sube peso |
Islandsbanki Hf Rfija · cupón 3,75 % · vence 2032-11-11 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 0,74% | 696 mil€ | 0,66% | Sube peso |
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