Abaco Renta Fija
Gana un 1,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 34 millones, un 18,8 % más que en diciembre. En el semestre entró en nueve valores, entre ellos European Stability M 2026-09-1 y Tsy Infl Ix N/B, y salió de cuatro, entre ellos Reino de Espa#a y Reino de Espa#a.
Patrimonio
34,0 M€
+18,8 % desde diciembre
Partícipes
616
12 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
5,75 €
5,65 € en diciembre
Volatilidad
1,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2021
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- European Stability M 2026-09-17,29 %
- Tsy Infl Ix N/B2,94 %
- Us Treasury2,93 %
- Kosmos Energy2,02 %
- Basic-fit1,50 %
- y 4 más
Refuerza
- Ulker Biskuvi Sanayi+31 % peso
- Ids Residencial+113 %
Reduce
- Basic-fit-17 % peso
- Burford Capital-18 %
- Sacyr Intl-16 %
- Turkiye Garanti Bankasi-16 %
- Ulker Biskuvi Sanayi-15 %
- y 16 más
Salen de cartera
- Reino de Espa#apesaba 2,76 %
- Reino de Espa#a1,73 %
- Callaway Golf Compan0,89 %
- Kosmos Energy0,59 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
European Stability M 2026-09-1 Cupón cero · cupón 2,45 % | 7,29% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
International Petrol Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-10 | 4,96% | Baja peso | — | — | 1,7 M$ |
Basic-fit Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-06-17 | 4,90% | Baja peso | — | — | 1,7 M€ |
Ulker Biskuvi Sanayi Bonos · cupón 4,25 % · vence 2028-12-07 | 4,51% | Sube peso | — | — | 1,5 M$ |
Golar LNG Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-09-19 | 3,67% | Baja peso | — | — | 1,2 M$ |
BBVA Bancomer SA Texas Bonos · cupón 2,56 % · vence 2033-01-18 | 3,27% | Baja peso | — | — | 1,1 M$ |
Grifols Escrow Issuer Bonos · cupón 1,94 % · vence 2028-10-15 | 3,06% | Igual | — | — | 1,0 M€ |
Tsy Infl Ix N/B Bonos · cupón 0,52 % · vence 2045-02-15 | 2,94% | Nueva | nueva | — | 1,0 M$ |
Us Treasury Bonos · cupón 0,82 % · vence 2053-02-15 | 2,93% | Nueva | nueva | — | 996 mil$ |
Kosmos Energy Bonos · cupón 1,56 % · vence 2030-03-15 | 2,02% | Nueva | nueva | — | 686 mil$ |
Anadolu Efes Bir Bonos · cupón 1,69 % · vence 2028-06-29 | 1,69% | Baja peso | — | — | 574 mil$ |
Valaris Bonos · cupón 4,19 % · vence 2030-04-30 | 1,62% | Baja peso | — | — | 552 mil$ |
Seadrill Bonos · cupón 4,19 % · vence 2030-08-01 | 1,61% | Baja peso | — | — | 547 mil$ |
Navios Maritime Bonos · cupón 3,88 % · vence 2030-11-07 | 1,58% | Baja peso | — | — | 538 mil$ |
Euronav Luxembourg Bonos · cupón 3,13 % · vence 2026-09-14 | 1,54% | Baja peso | — | — | 525 mil$ |
Sacyr Intl Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 1,51% | Baja peso | — | — | 513 mil€ |
Basic-fit Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-04-24 | 1,50% | Nueva | nueva | — | 510 mil€ |
Ids Residencial Bonos · cupón 4,00 % · vence 2026-12-10 | 1,49% | Sube peso | — | — | 506 mil€ |
Constellation Oil Bonos · cupón 4,69 % · vence 2029-11-07 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 462 mil$ |
Ulker Biskuvi Sanayi Bonos · cupón 3,94 % · vence 2031-07-08 | 1,32% | Baja peso | — | — | 450 mil$ |
Molins Finance Bonos · cupón 2,75 % · vence 2033-06-15 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 419 mil€ |
Fairfax Fianacial Ho Bonos · cupón 2,50 % · vence 2028-02-26 | 1,22% | Baja peso | — | — | 415 mil$ |
Golar LNG Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-02 | 1,04% | Baja peso | — | — | 354 mil$ |
Kistos Bonos · cupón 4,94 % · vence 2030-05-18 | 1,02% | Nueva | nueva | — | 347 mil$ |
Iwg Bonos · cupón 0,25 % · vence 2027-12-09 | 0,96% | Baja peso | — | — | 327 mil GBP |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.