Agave
Gana un 7,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 57 millones, un 8,7 % más que en diciembre. En el semestre entró en 64 valores, entre ellos Kinetics LNG Holding 2028-11 y Kosmos Energu LTD 2028-07-2, y salió de 61, entre ellos Ishares Physical Gold Etc y Kinross Gold.
Patrimonio
57,5 M€
+8,7 % desde diciembre
Partícipes
163
Dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
15,74 €
14,65 € en diciembre
Volatilidad
9,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 160 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Kinetics LNG Holding 2028-112,15 %
- Kosmos Energu LTD 2028-07-20,93 %
- Borr Drilling0,89 %
- Gestamp Automocion S 2030-100,87 %
- Unibail-rodamco-westfield0,34 %
- y 59 más
Refuerza
- Ishr Stoxx EUR 600 Banks de+76 % acciones
- ASML+187 %
- Liberty Global+183 %
- Melia Hotels International+54 %
- Renta Corp Real Estate+225 %
- y 10 más
Salen de cartera
- Ishares Physical Gold Etcpesaba 4,85 %
- Kinross Gold1,18 %
- Vizsla Silver0,85 %
- Fairfax Financial0,81 %
- Newlat Food0,60 %
- y 56 más
Arnoldo Mondadori Editore es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 4,7 %, pero el fondo tiene un 39 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vallehermoso Obligaciones · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | 7,31% | Sin precio | — | — | 4,2 M€ |
International Petrol 2028-10 Obligaciones · cupón 3,75 % | 4,63% | Sin precio | — | — | 2,7 M$ |
Bankinter Repo · cupón 2,17 % · vence 2026-07-01 | 2,84% | — | — | — | 1,6 M€ |
Kinetics LNG Holding 2028-11 Obligaciones · cupón 4,94 % | 2,15% | Nueva | nueva | — | 1,2 M$ |
2,01% | Mantiene | -0,4 % | +38,1 % | 1,2 M$ | |
Golar Obligaciones · cupón 7,75 % · vence 2029-09-19 | 1,55% | Sin precio | — | — | 893 mil$ |
1,16% | Mantiene | 0,0 % | +62,6 % | 667 mil€ | |
1,12% | Mantiene | 0,0 % | -2,9 % | 643 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | -1,1 % | 626 mil€ | |
Kosmos Energu LTD 2028-07-2 Obligaciones · cupón 11,25 % | 0,93% | Nueva | nueva | — | 535 mil$ |
Borr Drilling Obligaciones · cupón 8,75 % · vence 2032-01-15 | 0,89% | Nueva | nueva | — | 511 mil$ |
Ishr Stoxx EUR 600 Banks de Participaciones | 0,88% | Compra | +75,8 % | +15,4 % | 505 mil€ |
Gestamp Automocion S 2030-10 Obligaciones · cupón 2,19 % | 0,87% | Nueva | nueva | — | 501 mil€ |
Altria Obligaciones · cupón 2,20 % · vence 2027-06-15 | 0,86% | Sin precio | — | — | 496 mil€ |
Golar Obligaciones · cupón 7,50 % · vence 2030-10-02 | 0,85% | Sin precio | — | — | 489 mil$ |
0,85% | Mantiene | -0,7 % | +138,4 % | 489 mil$ | |
0,82% | Mantiene | 0,0 % | +20,8 % | 470 mil€ | |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | -7,1 % | 467 mil€ | |
0,63% | Mantiene | 0,0 % | +34,8 % | 360 mil€ | |
0,61% | Mantiene | -3,3 % | -0,6 % | 348 mil SEK | |
0,59% | Mantiene | 0,0 % | +2,1 % | 338 mil€ | |
0,59% | Sin precio | — | — | 338 mil CAD | |
0,53% | Mantiene | 0,0 % | +50,5 % | 304 mil€ | |
Acciona Obligaciones · cupón 1,70 % · vence 2027-03-23 | 0,51% | Sin precio | — | — | 293 mil€ |
0,49% | Compra | +54,1 % | +53,4 % | 279 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vallehermoso y International Petrol 2028-10, entre otros.