Fondo de inversión
Abaco Renta Fija Mixta Global,
ES0140072002 · Registro CNMV 4474 Riesgo Alto/7
Patrimonio
146,5 M€
+33,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,95%
Valor liquidativo
9,35
+1,1%vs. anterior
Partícipes
4640
+110,0%vs. anterior
Gastos totales
0,53 %
Volatilidad
3,3 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 113,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tsy Infl Ix N/B Bonos · cupón 0,52 % · vence 2045-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 4,05% | 5,9 M$ | - | Nueva |
Us Treasury Bonos · cupón 0,82 % · vence 2053-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 4,05% | 5,9 M$ | - | Nueva |
Reino De Espa#a Letras · cupón 2,01 % · vence 2026-11-06 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,03% | 5,9 M€ | - | Nueva |
Golar Lng Bonos · cupón 3,88 % · vence 2029-09-19 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,65% | 5,4 M$ | 4,69% | Baja peso |
International Petrol Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-10 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 3,64% | 5,3 M$ | 4,73% | Baja peso |
Reino De Espa#a Letras · cupón 2,30 % · vence 2026-10-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,51% | 5,1 M€ | - | Nueva |
Kosmos Energy Bonos · cupón 1,56 % · vence 2030-03-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,94% | 4,3 M$ | - | Nueva |
Bbva Bancomer SA Texas Bonos · cupón 2,56 % · vence 2033-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,92% | 4,3 M$ | 3,82% | Baja peso |
Basic-fit NV Bonos · cupón 1,25 % · vence 2031-04-24 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,92% | 4,3 M€ | - | Nueva |
Grifols Escrow Issuer Bonos · cupón 1,94 % · vence 2028-10-15 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,85% | 4,2 M€ | 3,19% | Baja peso |
Basic-fit NV Bonos · cupón 0,75 % · vence 2028-06-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,07% | 3,0 M€ | 2,82% | Baja peso |
Ulker Biskuvi Sanayi Bonos · cupón 4,25 % · vence 2028-12-07 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,57% | 2,3 M$ | 2,10% | Baja peso |
Euronav Luxembourg SA Bonos · cupón 3,13 % · vence 2026-09-14 | Renta fija cotizada menos de un año | USD | 1,46% | 2,1 M$ | 1,91% | Baja peso |
Constellation Oil SE Bonos · cupón 4,69 % · vence 2029-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,45% | 2,1 M$ | - | Nueva |
International Petroleum Corp Acciones | Renta variable cotizada | SEK | 1,45% | 2,1 M SEK | 1,24% | Sube peso |
Ids Residencial SA Bonos · cupón 4,00 % · vence 2026-12-10 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,38% | 2,0 M€ | 0,83% | Sube peso |
Valaris PLC Bonos · cupón 4,19 % · vence 2030-04-30 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,25% | 1,8 M$ | 1,62% | Baja peso |
Seadrill LTD Bonos · cupón 4,19 % · vence 2030-08-01 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,25% | 1,8 M$ | 1,62% | Baja peso |
Arcos Dorados Holdings Inc-a Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,19% | 1,7 M$ | 0,08% | Sube peso |
Sacyr Intl Bonos · cupón 4,75 % · vence 2030-05-29 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,19% | 1,7 M€ | 1,60% | Baja peso |
Basic-fit NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,17% | 1,7 M€ | 1,42% | Baja peso |
Cementos Pacasmayo Saa - Adr Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,14% | 1,7 M$ | 1,29% | Baja peso |
Navios Maritime Bonos · cupón 3,88 % · vence 2030-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,10% | 1,6 M$ | 1,40% | Baja peso |
Golar Lng Bonos · cupón 3,75 % · vence 2030-10-02 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,09% | 1,6 M$ | 1,35% | Baja peso |
Kistos Holding Bonos · cupón 4,94 % · vence 2030-05-18 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 1,01% | 1,5 M$ | - | Nueva |
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