Santander Pb Strategic Allocation, F.I.
Gana un 4,0 % en lo que va de 2024 y gestiona 6 millones, un 23,3 % menos que en diciembre. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Amundi MSCI Europe Mom Fact y X MSCI Europe Small Cap, y salió de ocho, entre ellos Us Treasury N/B y Us Treasury N/B.
Patrimonio
6,4 M€
-23,3 % desde diciembre
Partícipes
112
-23 desde diciembre
Rentabilidad 2024
+4,0 %
Hasta el jun. 2024
Valor liquidativo
94,79 €
91,18 € en diciembre
Volatilidad
5,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 97 €, tras caer a 91 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2024 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2024: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Amundi MSCI Europe Mom Fact8,82 %
- X MSCI Europe Small Cap7,96 %
- UBS ETF MSCI USA Value6,65 %
- Ishares S&P Small Cap 6006,34 %
- Ishares Edge MSCI Erp Value5,36 %
- y 3 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro-17 % acciones
Salen de cartera
- Us Treasury N/Bpesaba 7,69 %
- Us Treasury N/B7,66 %
- Bonos Y Oblig del Estado4,27 %
- France3,61 %
- Banco Santander2,30 %
- y 3 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Mom Fact Participaciones | 8,82% | Nueva | nueva | — | 564 mil€ |
X MSCI Europe Small Cap Participaciones | 7,96% | Nueva | nueva | — | 509 mil€ |
Bundesobligation Rfija · cupón 2,20 % · vence 2024-12-12 | 7,90% | Sin precio | — | — | 505 mil€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,38 % · vence 2024-08-15 | 6,68% | Sin precio | — | — | 427 mil$ |
UBS ETF MSCI USA Value Participaciones | 6,65% | Nueva | nueva | — | 425 mil$ |
Ishares S&P Small Cap 600 Participaciones | 6,34% | Nueva | nueva | — | 405 mil$ |
Ishares Edge MSCI Erp Value Participaciones | 5,36% | Nueva | nueva | — | 343 mil€ |
Candr Bonds-eur Hi Yield-v Participaciones | 5,08% | Nueva | nueva | — | 325 mil€ |
Ishares Edge MSCI USA Mmntm Participaciones | 4,90% | Nueva | nueva | — | 313 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 4,84% | Sin precio | — | — | 309 mil€ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 1,38 % · vence 2031-11-15 | 3,76% | Sin precio | — | — | 240 mil$ |
United States TR Rfija · cupón 3,62 % · vence 2053-05-15 | 3,66% | Sin precio | — | — | 234 mil$ |
Us Treasury N/B Rfija · cupón 2,88 % · vence 2052-05-15 | 3,65% | Sin precio | — | — | 233 mil$ |
Algebris Finan Cr-id EUR Participaciones | 3,28% | Nueva | nueva | — | 210 mil€ |
Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro Participaciones | 1,58% | Venta | -17,0 % | +0,3 % | 101 mil€ |
Bundesrepub. Deutschland Rfija · cupón 0,25 % · vence 2029-02-15 | 1,24% | Sin precio | — | — | 79 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Rfija · cupón 1,20 % · vence 2040-10-31 | 1,22% | Sin precio | — | — | 78 mil€ |
France Rfija · cupón 1,50 % · vence 2031-05-25 | 1,22% | Sin precio | — | — | 78 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Rfija · cupón 2,15 % · vence 2052-09-01 | 1,20% | Sin precio | — | — | 77 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bundesobligation y Us Treasury N/B, entre otros.