Fondos / Dp Etica Valor Compartido Sica
Dp Etica Valor Compartido Sica
Gana un 0,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 3 millones, un 7,9 % más que en diciembre. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,6 M€
+7,9 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,6 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
13,19 €
13,11 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,98 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 91 €, tras caer a 90 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Candriam Sus Bd Est-i A EUR Participaciones | 18,64% | Sin precio | — | — | 489 mil€ |
AXA Wrld Fd-eur Sus Cr-fceur Participaciones | 16,88% | Sin precio | — | — | 443 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 14,94% | Sin precio | — | — | 392 mil€ |
1,87% | Mantiene | 0,0 % | +17,7 % | 49 mil€ | |
1,52% | Mantiene | 0,0 % | +13,1 % | 40 mil€ | |
1,47% | Mantiene | +3,7 % | +23,4 % | 39 mil CHF | |
1,34% | Mantiene | +0,5 % | +1,3 % | 35 mil€ | |
1,30% | Mantiene | -0,2 % | +23,2 % | 34 mil GBP | |
1,29% | Mantiene | +1,1 % | -0,5 % | 34 mil$ | |
1,24% | Mantiene | -0,0 % | -4,0 % | 33 mil$ | |
1,22% | Mantiene | -0,0 % | -7,1 % | 32 mil$ | |
1,21% | Sin precio | — | — | 32 mil€ | |
1,10% | Mantiene | 0,0 % | +2,9 % | 29 mil€ | |
1,09% | Mantiene | 0,0 % | +28,0 % | 29 mil€ | |
1,07% | Mantiene | 0,0 % | -9,6 % | 28 mil€ | |
0,98% | Mantiene | 0,0 % | -5,5 % | 26 mil€ | |
0,92% | Mantiene | 0,0 % | +10,9 % | 24 mil€ | |
0,87% | Sin precio | — | — | 23 mil GBP | |
0,83% | Mantiene | 0,0 % | -5,4 % | 22 mil€ | |
0,83% | Sin precio | — | — | 22 mil€ | |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | +2,7 % | 21 mil€ | |
0,79% | Sin precio | — | — | 21 mil€ | |
0,77% | Mantiene | +2,3 % | -10,4 % | 20 mil$ | |
0,77% | Sin precio | — | — | 20 mil€ | |
0,72% | Mantiene | -1,2 % | -9,9 % | 19 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Candriam Sus Bd Est-i A EUR y AXA Wrld Fd-eur Sus Cr-fceur, entre otros.