SICAV
Valores Del Principado SA SICAV
Valores Del Principado SA SICAV · ES0182829038 · Registro CNMV 3082 Riesgo 5/7
Patrimonio
6,2 M€
-3,5%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-16,89%
Valor liquidativo
41,56
-0,3%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,86 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core S&p 500 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 8,30% | 515 mil$ | 7,88% | Sube peso |
Bnp Us Small Cap-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,56% | 406 mil$ | 5,82% | Sube peso |
Lm-cb Value Fd-pa Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,50% | 403 mil€ | 6,12% | Sube peso |
Morgan St Inv F-glb Brnds-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,39% | 396 mil$ | 6,16% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,87% | 364 mil€ | 5,80% | Igual |
Trowe Price-us Lg Cp Gr-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,62% | 349 mil$ | 5,10% | Sube peso |
Dpam B-eqt Newgems Sstble -w Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,61% | 348 mil€ | 5,34% | Igual |
Wisdomtree Physical Gold Renta fija · vence 9999-12-31 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 5,37% | 333 mil€ | 5,25% | Igual |
Polen Focus Us Growth-usd In Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,24% | 325 mil$ | 5,00% | Igual |
Ishares Core Msci Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,68% | 290 mil€ | 4,76% | Igual |
Jpmf-us Tech-c Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 4,36% | 270 mil$ | 3,95% | Sube peso |
Amundi Eur Eq Value-rc Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,92% | 243 mil€ | 3,98% | Igual |
Bny Us Muni Infra Dbt-eurwah Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,78% | 235 mil€ | 3,88% | Igual |
Fidelity-china Consume-yaeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,52% | 218 mil€ | 4,03% | Baja peso |
Mirova Eur Env Eq-si/A Npf Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,39% | 210 mil€ | 3,48% | Igual |
Cellnex Telecom SA Bono · cupón 2,85 % · vence 2027-08-03 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 3,09% | 192 mil€ | 2,87% | Sube peso |
Schroder Intl-gl Clim Ch-cea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,72% | 169 mil€ | 2,62% | Igual |
Allianz Orient Income-it Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,20% | 136 mil$ | 2,16% | Igual |
Nordea 1 Emerg Stars Eq-bie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,85% | 115 mil€ | 1,90% | Igual |
Indra Sistemas SA Bono · cupón 2,90 % · vence 2026-02-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,52% | 94 mil€ | 1,54% | Igual |
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