Fondos / Vivero de Inversiones, SICAV, S.A.
Vivero de Inversiones
Pierde un 18,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 18 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
18,1 M€
-2,6 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-18,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
1,71 €
1,76 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,58 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 114 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Robeco-rob Gl con Tr-ie Participaciones | 6,62% | Sin precio | — | — | 1,2 M€ |
6,49% | Mantiene | +2,7 % | -3,2 % | 1,2 M€ | |
Robeco Emerging Mkt Eqy-ieur Participaciones | 5,81% | Sin precio | — | — | 1,1 M€ |
Invesco-asia Cons Dem Z-aceu Participaciones | 5,62% | Sin precio | — | — | 1,0 M€ |
Polar Capital-glb Tech-ie Participaciones | 5,13% | Sin precio | — | — | 927 mil€ |
4,16% | Mantiene | 0,0 % | -3,3 % | 752 mil€ | |
Bgf-eur Shrt Dur-si2 EUR Participaciones | 3,62% | Sin precio | — | — | 654 mil€ |
Brown Advisroy Us Eq Grw-aeu Participaciones | 3,59% | Sin precio | — | — | 650 mil€ |
Allianz Participaciones | 3,23% | Sin precio | — | — | 584 mil€ |
AXA World-eur Cr Shd-i-xcape Participaciones | 3,18% | Sin precio | — | — | 576 mil€ |
Morgan St-us Advantage-zusd Participaciones | 3,01% | Sin precio | — | — | 545 mil$ |
2,94% | Mantiene | +0,0 % | +6,7 % | 531 mil€ | |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 2,91% | Sin precio | — | — | 526 mil€ |
2,64% | Mantiene | 0,0 % | -16,0 % | 478 mil€ | |
Pictet - Robotics-i EUR Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 416 mil€ |
Msif Global Opportunity-zh Participaciones | 2,14% | Sin precio | — | — | 387 mil€ |
Threadneedle-pan E Sc-9e EUR Participaciones | 2,13% | Sin precio | — | — | 385 mil€ |
1,91% | Mantiene | +0,3 % | -11,1 % | 346 mil€ | |
Msif Global Opportunity-z Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 330 mil$ |
Threadn Global Sm Cos-ie Participaciones | 1,81% | Sin precio | — | — | 328 mil€ |
Bgf-euro Mrkts-i2 EUR Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 295 mil€ |
1,55% | Mantiene | 0,0 % | -30,6 % | 280 mil€ | |
Allianz Participaciones | 1,53% | Sin precio | — | — | 276 mil€ |
Bgf-cont EUR Flx-i2 EUR Participaciones | 1,43% | Sin precio | — | — | 258 mil€ |
0,81% | Mantiene | 0,0 % | -10,1 % | 146 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Robeco-rob Gl con Tr-ie y Robeco Emerging Mkt Eqy-ieur, entre otros.