Fondo de inversión
Zenit Gestion, FI
ES0184768002 · Registro CNMV 5828 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7/7
Patrimonio
8,2 M€
+11,5%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,52%
Valor liquidativo
1,10
+3,5%vs. anterior
Partícipes
107
Dato común de la gestora
Gastos totales
0,75 %
Volatilidad
5,0 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosRenta variable cotizadaRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caceis Repo · cupón 2,03 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 11,04% | 900 mil€ | - | Igual |
Grupo Ezentis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,89% | 399 mil€ | 0,32% | Sube peso |
General De Alquiler Renta fija · cupón 5,25 % · vence 2030-11-25 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,75% | 306 mil€ | 4,13% | Baja peso |
Oesia Bono · cupón 6,00 % · vence 2031-12-22 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 3,74% | 305 mil€ | - | Nueva |
Obrascon Huarte Lain S.A. Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 3,08% | 251 mil€ | 4,17% | Baja peso |
Squirrel Media SA Bono · cupón 5,00 % · vence 2030-12-10 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,45% | 200 mil€ | - | Nueva |
Microsoft Corp Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,20% | 98 mil$ | - | Nueva |
Ence Energia Y Celulosa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,10% | 90 mil€ | 0,47% | Sube peso |
Talgo SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,81% | 66 mil€ | 1,11% | Baja peso |
Izertis SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,54% | 44 mil€ | 0,72% | Baja peso |
Nbi Bearings Europe SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,38% | 31 mil€ | 0,39% | Igual |
Berkeley Energia LTD Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,31% | 25 mil€ | 0,33% | Igual |
Stellantis NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,12% | 10 mil€ | 0,26% | Baja peso |
Tubos Reunidos SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 0,11% | 9 mil€ | 0,26% | Baja peso |
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