SICAV
Adabar Inversiones SICAV SA
Adabar Inversiones SICAV SA · ES0105958039 · Registro CNMV 2451 Riesgo 7, en una escala de 1 al 7/7
Patrimonio
55,3 M€
+4,4%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-5,34%
Valor liquidativo
1,79
+4,4%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,45 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 51,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Protea Nao Sustnbl Eur-clean Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 20,28% | 11,2 M€ | 19,30% | Sube peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 1,70 % · vence 2023-01-02 | Adquisición temporal de activos | EUR | 5,43% | 3,0 M€ | - | Igual |
Buoni Poliennali Del Tes Bono · cupón 0,58 % · vence 2024-01-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 4,18% | 2,3 M€ | 4,37% | Igual |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,79% | 988 mil€ | 1,28% | Sube peso |
Procter & Gamble Co/The Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,70% | 942 mil$ | 1,62% | Igual |
Intesa Sanpaolo SPA Bono · cupón 1,38 % · vence 2024-01-18 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,69% | 935 mil€ | 1,74% | Igual |
Carrefour SA Bono · cupón 0,75 % · vence 2024-04-26 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,65% | 912 mil€ | 1,71% | Igual |
Ing Groep NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,62% | 896 mil€ | 1,32% | Sube peso |
Bankinter SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,58% | 872 mil€ | 1,51% | Igual |
Koninklijke Ahold Delhaize N Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,45% | 803 mil€ | 1,48% | Igual |
Tesco Corp Treasury Serv Bono · cupón 1,38 % · vence 2023-10-24 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,44% | 799 mil€ | 1,49% | Igual |
Intesa Sanpaolo Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,41% | 780 mil€ | 1,21% | Sube peso |
Legrand SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,41% | 781 mil€ | 1,31% | Sube peso |
Axa SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,39% | 770 mil€ | 1,81% | Baja peso |
Nestle Sa-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,39% | 770 mil CHF | 1,49% | Baja peso |
Asml Holding NV Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,31% | 726 mil€ | 0,53% | Sube peso |
Vinci SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,25% | 691 mil€ | 1,16% | Sube peso |
Commerzbank AG Bono · cupón 0,50 % · vence 2023-09-13 | Renta fija cotizada menos de un año | EUR | 1,25% | 691 mil€ | 1,29% | Igual |
Astrazeneca PLC Acciones | Renta variable cotizada | GBP | 1,23% | 678 mil GBP | 1,61% | Baja peso |
Jpmorgan Chase & Co Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,16% | 643 mil$ | 1,03% | Sube peso |
L'oreal Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,15% | 634 mil€ | 0,78% | Sube peso |
Novartis Ag-reg Acciones | Renta variable cotizada | CHF | 1,13% | 625 mil CHF | 1,09% | Igual |
Ibm Corp Bono · cupón 2,88 % · vence 2025-11-07 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,09% | 600 mil€ | - | Nueva |
Apple INC Bono · cupón 1,38 % · vence 2024-01-17 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 1,08% | 596 mil€ | 1,12% | Igual |
Upm-kymmene Oyj Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,07% | 590 mil€ | 1,04% | Igual |
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