Nao Renta Variable Europa,F.I.
Gana un 9,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 26 millones, un 11,9 % más que en diciembre. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Nordea Bank Abp y Apple, y salió de diez, entre ellos SAP y Unilever.
Patrimonio
25,6 M€
+11,9 % desde diciembre
Partícipes
254
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+9,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
24,01 €
21,97 € en diciembre
Volatilidad
13,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,49 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 231 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Nordea Bank Abp5,10 %
- Apple2,64 %
Refuerza
- Koninklijke KPN+222 % acciones
- ASML+73 %
- Inditex+54 %
- Safran+56 %
- Sandoz+87 %
- y 13 más
Reduce
- Intesa Sanpaolo-28 % acciones
- Novartis-33 %
- Compagnie de Saint Gobain-35 %
- Alphabet-26 %
- Deutsche Börse-11 %
Salen de cartera
- SAPpesaba 2,74 %
- Unilever2,73 %
- Deutsche Telekom2,01 %
- LVMH1,93 %
- Givaudan1,64 %
- y 5 más
Con Novartis pasa lo contrario: su cotización subió un 14,6 % y el fondo tiene un 33 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,09% | Compra | +73,3 % | +86,8 % | 1,8 M€ | |
5,10% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ | |
4,99% | Sin precio | — | — | 1,3 M€ | |
4,09% | Venta | -28,2 % | +0,9 % | 1,0 M€ | |
3,85% | Compra | +12,8 % | +6,0 % | 986 mil€ | |
3,67% | Compra | +16,7 % | +62,1 % | 939 mil$ | |
3,65% | Compra | +54,3 % | -2,2 % | 934 mil€ | |
3,53% | Compra | +25,8 % | +21,5 % | 904 mil€ | |
3,44% | Compra | +26,1 % | +1,0 % | 881 mil€ | |
3,17% | Sin precio | — | — | 811 mil€ | |
3,11% | Venta | -32,8 % | +14,6 % | 795 mil CHF | |
3,06% | Compra | +222,3 % | +8,6 % | 783 mil€ | |
2,97% | Compra | +56,3 % | +16,0 % | 761 mil€ | |
2,83% | Compra | +35,8 % | +19,2 % | 726 mil€ | |
2,76% | Mantiene | +3,0 % | +25,5 % | 706 mil€ | |
2,75% | Sin precio | — | — | 703 mil€ | |
2,64% | Nueva | nueva | — | 675 mil$ | |
2,52% | Compra | +7,5 % | +6,5 % | 645 mil€ | |
2,40% | Venta | -26,3 % | +17,7 % | 613 mil$ | |
2,35% | Compra | +86,8 % | +27,7 % | 601 mil CHF | |
2,24% | Compra | +5,3 % | -20,5 % | 574 mil$ | |
2,10% | Sin precio | — | — | 539 mil CHF | |
2,04% | Compra | +44,7 % | +4,7 % | 523 mil€ | |
1,95% | Venta | -11,2 % | +6,8 % | 499 mil€ | |
1,81% | Venta | -35,4 % | -9,0 % | 464 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para ING y Prysmian, entre otros.