Fondos / Xabek Investment SICAV
Xabek Investment
Gana un 1,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Us Treasury N/B y Republica de Francia, y salió de dos, entre ellos Republica de Francia y Us Treasury N/B.
Patrimonio
4,8 M€
+1,4 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
9,35 €
9,22 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 135 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Us Treasury N/B7,29 %
- Republica de Francia4,18 %
- Fresenius Medical Care A2,14 %
- Carrefour Supermarch2,11 %
- Engie2,03 %
- y 1 más
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Republica de Franciapesaba 14,81 %
- Us Treasury N/B6,27 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Us Treasury N/B Bonos · cupón 0,75 % · vence 2026-08-15 | 7,29% | Nueva | nueva | — | 347 mil$ |
Reino Unido Bonos · cupón 2,13 % · vence 2027-07-12 | 6,89% | Sin precio | — | — | 328 mil GBP |
5,26% | Mantiene | -0,3 % | +17,7 % | 250 mil$ | |
Us Treasury N/B Bonos · cupón 3,06 % · vence 2027-11-15 | 4,74% | Sin precio | — | — | 225 mil$ |
Volkswagen Bank Gmbh Bonos · cupón 2,50 % · vence 2026-07-31 | 4,21% | Sin precio | — | — | 200 mil€ |
Republica de Francia Letras · cupón 2,27 % · vence 2026-07-15 | 4,18% | Nueva | nueva | — | 199 mil€ |
2,81% | Mantiene | 0,0 % | +17,6 % | 134 mil€ | |
Pictet-security-hi EUR Participaciones | 2,69% | Sin precio | — | — | 128 mil€ |
2,63% | Mantiene | -0,3 % | +6,5 % | 125 mil$ | |
2,43% | Mantiene | 0,0 % | -2,2 % | 116 mil€ | |
Fresenius Medical Care A Bonos · cupón 3,88 % · vence 2027-09-20 | 2,14% | Nueva | nueva | — | 102 mil€ |
Carrefour Supermarch Bonos · cupón 3,50 % · vence 2028-09-29 | 2,11% | Nueva | nueva | — | 100 mil€ |
Wells Fargo & Company Bonos · cupón 1,50 % · vence 2027-05-24 | 2,07% | Sin precio | — | — | 98 mil€ |
Stellantis Bonos · cupón 0,63 % · vence 2027-03-30 | 2,03% | Sin precio | — | — | 97 mil€ |
Engie Bonos · cupón 1,38 % · vence 2028-06-22 | 2,03% | Nueva | nueva | — | 97 mil€ |
X MSCI World Health Care Participaciones | 1,98% | Mantiene | 0,0 % | +4,4 % | 94 mil€ |
Vonovia Bonos · cupón 0,25 % · vence 2028-09-01 | 1,96% | Nueva | nueva | — | 93 mil€ |
1,68% | Mantiene | -0,3 % | +19,9 % | 80 mil$ | |
1,53% | Mantiene | 0,0 % | -25,0 % | 73 mil€ | |
Fd Hr Gl Emer Mkt-l EUR Acc Participaciones | 1,51% | Sin precio | — | — | 72 mil€ |
1,46% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 70 mil$ | |
1,28% | Mantiene | -1,9 % | +13,8 % | 61 mil$ | |
1,28% | Mantiene | -0,3 % | -12,8 % | 61 mil$ | |
1,26% | Mantiene | -0,1 % | +20,6 % | 60 mil JPY | |
1,20% | Mantiene | -0,1 % | +13,9 % | 57 mil JPY |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Reino Unido y Us Treasury N/B, entre otros.