Fondos / Allocation, SICAV, S.A.
Allocation
Gana un 6,1 % en lo que va de 2026 y gestiona 823 millones. En el semestre entró en 16 valores, entre ellos America Small Md&Cp-fe y Wt Europe Defence UCITS, y salió de 11, entre ellos Bkrstll Glbl Precious Mtl Ie y Amundi Russell 2000 UCITS et.
Patrimonio
823 M€
+4,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+6,1 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
22,29 €
21,01 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,33 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 151 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- America Small Md&Cp-fe2,13 %
- Wt Europe Defence UCITS1,76 %
- Dz Bank1,52 %
- Freeport-mcmoran1,35 %
- Polar Capital-glb Tech-iusd1,19 %
- y 11 más
Refuerza
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+67 % acciones
- Nvidia+241 %
- Ishares S&P 500 Eur-h+97 %
- Spdr Sp 500 ETF+11 %
- Schneider Electric+75 %
Reduce
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C-90 % acciones
- Ishares Core S&P 500-15 %
- Lyxor Eurstx600 Healthcare-67 %
- Xtracker Gold Etc-48 %
- Amundi Index Euro Agg Sri-11 %
- y 2 más
Salen de cartera
- Bkrstll Glbl Precious Mtl Iepesaba 2,47 %
- Amundi Russell 2000 UCITS et1,80 %
- Microsoft1,67 %
- M&G Lx Optimal Inc-eur Ciacc1,39 %
- Principal1,36 %
- y 6 más
Con Am MSCI Em ETF Dr EUR C pasa lo contrario: su cotización subió un 29,3 % y el fondo tiene un 90 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Core S&P 500 Participaciones | 8,76% | Venta | -14,9 % | +9,9 % | 72,1 M$ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 7,06% | Compra | +66,9 % | +10,3 % | 58,1 M€ |
Spdr Sp 500 ETF Participaciones | 6,89% | Compra | +10,7 % | +10,5 % | 56,8 M$ |
Amundi Ult Short B Sri-i Cap Participaciones | 5,79% | Sin precio | — | — | 47,7 M€ |
Amundi Index Euro Agg Sri Participaciones | 5,39% | Venta | -11,1 % | +1,3 % | 44,4 M€ |
Ivo Emergi Mrk Corp Dt-w Participaciones | 4,00% | Sin precio | — | — | 33,0 M€ |
Msif-euro Strat Bond-z EUR Participaciones | 3,42% | Sin precio | — | — | 28,2 M€ |
Nomura Fds Ir-jpn Str V-ieur Participaciones | 3,12% | Sin precio | — | — | 25,7 M€ |
Pacific-pac No/So Ema In Participaciones | 2,91% | Mantiene | -0,4 % | +34,2 % | 24,0 M$ |
Polar Cap-healthcare Opp-iea Participaciones | 2,73% | Sin precio | — | — | 22,5 M€ |
Man Funds Plc-man Glg Gl Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 21,2 M€ |
Lux Sel-arcan Lw EUR In-vedp Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 20,9 M€ |
America Small Md&Cp-fe Participaciones | 2,13% | Nueva | nueva | — | 17,5 M€ |
Ishares S&P 500 Eur-h Participaciones | 1,88% | Compra | +97,4 % | +9,1 % | 15,5 M€ |
Blue Chip Participaciones | 1,86% | Sin precio | — | — | 15,3 M€ |
Wt Europe Defence UCITS Participaciones | 1,76% | Nueva | nueva | — | 14,5 M€ |
Dz Bank Participaciones | 1,52% | Nueva | nueva | — | 12,6 M€ |
Muz Enhancd Yield S/T-hdg Ih Participaciones | 1,47% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 1,40% | Venta | -89,6 % | +29,3 % | 11,5 M€ |
France Gobernmen Rfija · cupón 2,75 % · vence 2030-02-25 | 1,36% | Sin precio | — | — | 11,2 M€ |
1,35% | Nueva | nueva | — | 11,1 M$ | |
1,31% | Compra | +241,4 % | +10,6 % | 10,8 M$ | |
1,24% | Compra | +75,5 % | +21,5 % | 10,2 M€ | |
Polar Capital-glb Tech-iusd Participaciones | 1,19% | Nueva | nueva | — | 9,8 M$ |
1,08% | Nueva | nueva | — | 8,9 M$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Amundi Ult Short B Sri-i Cap y Ivo Emergi Mrk Corp Dt-w, entre otros.