SL Renta Fija Dinamica
Gana un 2,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 3 millones, un 8,4 % más que en diciembre. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Santalucia RF Crt Plz Euro y Buoni Poliennali del Tes, y salió de cinco, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Electricite de France.
Patrimonio
2,9 M€
+8,4 % desde diciembre
Partícipes
132
57 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2023
+2,6 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
13,04 €
12,68 € en diciembre
Volatilidad
4,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,42 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 90 €, tras caer a 87 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Santalucia RF Crt Plz Euro18,37 %
- Buoni Poliennali del Tes13,71 %
- Bbk3,34 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Goldb 2019-1 A-46 % peso
- Prado 7 A-15 %
- Unicaja Banco-8 %
- Banco Santander-8 %
- Santander UK-7 %
- y 9 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 8,16 %
- Electricite de France7,35 %
- Nykredit Realkredit As6,73 %
- Unicaja Banco5,37 %
- Caixa Geral de Depositos4,06 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Santalucia RF Crt Plz Euro Participaciones | 18,37% | Nueva | nueva | — | 540 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligacion · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 13,71% | Nueva | nueva | — | 403 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 13,56% | Baja peso | — | — | 399 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Obligacion · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | 6,13% | Baja peso | — | — | 180 mil€ |
Banco de Credito Social Obligacion · cupón 1,75 % · vence 2027-03-09 | 5,52% | Igual | — | — | 162 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 5,38 % · vence 2023-12-12 | 3,54% | Baja peso | — | — | 104 mil€ |
Banco Santander Obligacion · cupón 4,49 % · vence 2024-05-11 | 3,52% | Baja peso | — | — | 104 mil€ |
Buoni Ordinari del Tes Bono · vence 2023-09-14 | 3,38% | Baja peso | — | — | 99 mil€ |
CaixaBank Obligacion · cupón 3,75 % · vence 2024-02-15 | 3,35% | Baja peso | — | — | 98 mil€ |
Bbk Bono · cupón 4,00 % · vence 2027-02-01 | 3,34% | Nueva | nueva | — | 98 mil€ |
Banco Sabadell Bono · cupón 2,86 % · vence 2026-11-30 | 3,20% | Baja peso | — | — | 94 mil€ |
Ald Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-03-02 | 3,16% | Baja peso | — | — | 93 mil€ |
Danske Bank Bono · cupón 1,38 % · vence 2025-02-12 | 3,14% | Baja peso | — | — | 92 mil€ |
Santander UK Bono · cupón 1,13 % · vence 2027-03-12 | 3,10% | Baja peso | — | — | 91 mil€ |
Unicaja Banco Bono · cupón 2,88 % · vence 2024-11-13 | 3,09% | Baja peso | — | — | 91 mil€ |
Jyske Bank Bono · cupón 1,25 % · vence 2026-01-28 | 2,93% | Baja peso | — | — | 86 mil€ |
Prado 7 A Bono · cupón 4,23 % · vence 2025-09-15 | 2,37% | Baja peso | — | — | 70 mil€ |
Goldb 2019-1 A Obligacion · cupón 3,01 % · vence 2024-04-20 | 0,50% | Baja peso | — | — | 15 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.