Ibercaja Objetivo 2024
Gana un 2,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 65 millones, un 5,4 % menos que en junio tras perder 147 partícipes. En el semestre entró en Estado Italian0 y salió de cinco, entre ellos Scania Cv y Blackstone PP EUR Hold.
Patrimonio
65,2 M€
-5,4 % desde junio
Partícipes
2.446
-147 desde junio
Rentabilidad 2023
+2,5 %
Hasta el dic. 2023
Valor liquidativo
6,23 €
6,13 € en junio
Volatilidad
0,8 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,70 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 98 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Estado Italian00,08 %
Refuerza
- Estado Italian0+108 % peso
- Estado Italian0+239 %
- Buoni Poliennali del Tes+6 %
- CaixaBank+6 %
- Buoni Poliennali del Tes+6 %
Reduce
- Buoni Poliennali del Tes-91 % peso
Salen de cartera
- Scania Cvpesaba 2,81 %
- Blackstone PP EUR Hold2,74 %
- Glencore Finance Europe0,71 %
- Buoni Poliennali del Tes0,15 %
- Buoni Poliennali del Tes0,14 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Estado Italian0 Bono · cupón 3,83 % · vence 2024-02-14 | 29,16% | Sube peso | — | — | 19,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,85 % · vence 2024-05-15 | 23,94% | Sube peso | — | — | 15,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 4,50 % · vence 2024-03-01 | 16,66% | Sube peso | — | — | 10,9 M€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,77 % · vence 2024-03-14 | 14,24% | Sube peso | — | — | 9,3 M€ |
Cassa Depositi E Prestit Bono · cupón 1,50 % · vence 2024-06-21 | 4,82% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
CaixaBank Bono · cupón 2,38 % · vence 2024-02-01 | 3,02% | Sube peso | — | — | 2,0 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 1,75 % · vence 2024-07-01 | 2,25% | Baja peso | — | — | 1,5 M€ |
Volkswagen Bank Gmbh Bono · cupón 1,88 % · vence 2024-01-31 | 1,50% | Igual | — | — | 979 mil€ |
Estado Italian0 Bono · cupón 3,74 % · vence 2024-01-31 | 0,08% | Nueva | nueva | — | 50 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.