Fondos / Anter 99 SICAV SA
Anter 99
gestiona 6 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
6,1 M€
-2,1 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
12,44 €
12,69 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 12,65% | Sin precio | — | — | 777 mil€ |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | 6,99% | Sin precio | — | — | 430 mil€ |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | 6,65% | Sin precio | — | — | 409 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 6,01% | Sin precio | — | — | 369 mil€ |
Arc Fd-eur Inc-esg Sl-ba Participaciones | 4,45% | Sin precio | — | — | 274 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 3,99% | Sin precio | — | — | 245 mil€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 3,95% | Sin precio | — | — | 243 mil€ |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | 3,68% | Sin precio | — | — | 226 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 3,46% | Sin precio | — | — | 213 mil€ |
PIMCO Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | 2,57% | Sin precio | — | — | 158 mil€ |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 157 mil€ |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 2,48% | Sin precio | — | — | 153 mil€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,34% | Sin precio | — | — | 144 mil€ |
Pictet-usa Index-hi EUR Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 141 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | 2,23% | Sin precio | — | — | 137 mil€ |
Fidelity World Fd-ya EUR Hed Participaciones | 2,17% | Sin precio | — | — | 134 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | 2,04% | Sin precio | — | — | 125 mil€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 103 mil€ |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | 1,66% | Sin precio | — | — | 102 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | 1,54% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 1,48% | Mantiene | -0,2 % | +7,2 % | 91 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 1,47% | Sin precio | — | — | 91 mil€ |
Pictet-europe Index-ie Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 74 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | 1,16% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
JPM Greater China-caceu Participaciones | 1,06% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para DWS Floating Rate Notes-ic y Fvs Multi Asset Balanced-it, entre otros.