SICAV
Tretze 01 SICAV SA
Tretze 01 SICAV SA · ES0180716039 · Registro CNMV 2149 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
3,4 M€
-4,3%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-
Valor liquidativo
12,18
-1,8%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,07 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,05% | 236 mil€ | 6,82% | Igual |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,05% | 236 mil€ | 6,82% | Igual |
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,20% | 208 mil€ | 5,93% | Igual |
Candr Bonds-cred Opport-i-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,03% | 202 mil€ | 5,77% | Igual |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,80% | 161 mil€ | 4,76% | Igual |
Evli Short Corp Bond-ib Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,08% | 137 mil€ | 3,94% | Igual |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,05% | 136 mil€ | 3,94% | Igual |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,44% | 115 mil€ | 3,34% | Igual |
Bayer AG Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,82% | 95 mil€ | 2,62% | Sube peso |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,82% | 95 mil€ | 2,70% | Igual |
Pimco Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,46% | 83 mil€ | 2,43% | Igual |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,39% | 80 mil€ | 2,34% | Igual |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,23% | 75 mil€ | 2,17% | Igual |
Pictet-usa Index-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,23% | 75 mil€ | 2,27% | Igual |
Fidelity World Fd-ya Eur Hed Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,18% | 73 mil€ | 2,23% | Igual |
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,13% | 71 mil€ | 2,03% | Igual |
Dws Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 71 mil€ | 2,24% | Igual |
Capital Gp New Pers-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,07% | 69 mil€ | 2,08% | Igual |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,03% | 68 mil€ | 2,06% | Igual |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,66% | 56 mil€ | 1,48% | Sube peso |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,42% | 48 mil€ | 1,43% | Igual |
Jpm Greater China-caceu Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,29% | 43 mil€ | 1,47% | Baja peso |
Pictet-europe Index-ie Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,24% | 42 mil€ | 1,24% | Igual |
Msif-asian Opp-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,05% | 35 mil€ | 1,12% | Baja peso |
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