Fondos / Seny 97 SICAV SA
Seny 97
gestiona 3 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
2,6 M€
-2,0 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
8,58 €
8,76 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,98 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 93 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | 8,14% | Sin precio | — | — | 215 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 6,24% | Sin precio | — | — | 165 mil€ |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i EUR A Participaciones | 4,61% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | 4,60% | Sin precio | — | — | 122 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 4,15% | Sin precio | — | — | 110 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 3,95% | Sin precio | — | — | 104 mil€ |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | 3,61% | Sin precio | — | — | 96 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | 3,57% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
3,26% | Mantiene | -2,3 % | +6,9 % | 86 mil$ | |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,80% | Sin precio | — | — | 74 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | 2,70% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
Fidelity World Fd-ya EUR Hed Participaciones | 2,62% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | 2,61% | Sin precio | — | — | 69 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 2,55% | Sin precio | — | — | 67 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | 2,47% | Sin precio | — | — | 65 mil€ |
Pictet-usa Index-hi EUR Participaciones | 2,41% | Sin precio | — | — | 64 mil€ |
Mfs Mer-prudent Cap-wh1eur Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 58 mil€ |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | 2,11% | Sin precio | — | — | 56 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 55 mil€ |
PIMCO Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | 1,98% | Sin precio | — | — | 52 mil€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 1,94% | Sin precio | — | — | 51 mil€ |
Gs Global Core Eq Prt Raeurs Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 50 mil€ |
Inv Sust Pan Europ Se-caeph Participaciones | 1,84% | Sin precio | — | — | 49 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 1,72% | Mantiene | -0,2 % | +7,2 % | 46 mil€ |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | 1,71% | Sin precio | — | — | 45 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzin-enhancedyield-st E-acc y Candr Bonds-cred Opport-i, entre otros.