Fondos / Equiva SICAV S.A.
Equiva
gestiona 6 millones. En el semestre salió por completo de Arc Fd-eur Inc-esg Sl-ba.
Patrimonio
6,3 M€
-3,8 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
11,73 €
11,94 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,03 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 102 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Arc Fd-eur Inc-esg Sl-bapesaba 1,53 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | 7,15% | Sin precio | — | — | 452 mil€ |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | 6,23% | Sin precio | — | — | 394 mil€ |
Candr Bonds-cred Opport-i Participaciones | 6,06% | Sin precio | — | — | 383 mil€ |
DWS Floating Rate Notes-ic Participaciones | 5,26% | Sin precio | — | — | 332 mil€ |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | 5,19% | Sin precio | — | — | 328 mil€ |
PIMCO Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | 5,01% | Sin precio | — | — | 316 mil€ |
Evli Short Corp Bond-ib EUR Participaciones | 4,85% | Sin precio | — | — | 306 mil€ |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | 4,29% | Sin precio | — | — | 271 mil€ |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | 3,36% | Sin precio | — | — | 212 mil€ |
DWS Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | 3,31% | Sin precio | — | — | 209 mil€ |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | 2,26% | Sin precio | — | — | 142 mil€ |
Fidelity World Fd-ya EUR Hed Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
Pictet-usa Index-hi EUR Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 138 mil€ |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | 2,09% | Sin precio | — | — | 132 mil€ |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | 2,07% | Sin precio | — | — | 131 mil€ |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 130 mil€ |
Capital Gp New Pers-zh EUR Participaciones | 2,05% | Sin precio | — | — | 129 mil€ |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | 1,64% | Mantiene | -0,2 % | +7,2 % | 104 mil€ |
Bayer Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | 1,50% | Sin precio | — | — | 95 mil€ |
Msif-asian Opp-zh EUR Participaciones | 1,45% | Sin precio | — | — | 92 mil€ |
Pictet-europe Index-ie Participaciones | 1,35% | Sin precio | — | — | 85 mil€ |
JPM Greater China-caceu Participaciones | 1,28% | Sin precio | — | — | 81 mil€ |
Telefónica Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | 1,13% | Sin precio | — | — | 71 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Muzin-enhancedyield-st E-acc y Fvs Multi Asset Balanced-it, entre otros.