SICAV
Sofilo Invest SICAV, S.A.
Sofilo Invest SICAV, S.A. · ES0173077001 · Registro CNMV 4295 Riesgo 7 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
3,5 M€
-1,9%vs. anterior
Rentabilidad 2022
-
Valor liquidativo
9,60
-1,9%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
0,94 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 2,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dws Floating Rate Notes-ic Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,36% | 294 mil€ | 8,20% | Igual |
Muzin-enhancedyield-st E-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,99% | 246 mil€ | 6,93% | Igual |
Candr Bonds-cred Opport-i-c Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,94% | 209 mil€ | 5,83% | Igual |
Jupiter Jgf Dy B Fd-i Eur A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,46% | 192 mil€ | 5,56% | Igual |
Evli Short Corp Bond-ib Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,97% | 140 mil€ | 3,93% | Igual |
Pictet-short Trm Mmkt E-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,90% | 137 mil€ | 3,82% | Igual |
Aegon European Abs Fund-bacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,89% | 137 mil€ | 3,88% | Igual |
Evli Nordic Corpo Bond Ib Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,43% | 121 mil€ | 3,42% | Igual |
Pimco Unconstr Bond-i-eh-acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,81% | 99 mil€ | 2,85% | Igual |
Bayer AG Bonos · cupón 3,75 % · vence 2024-07-01 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,69% | 95 mil€ | 2,56% | Igual |
Flossbach Storch Bd Op-iteur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,51% | 88 mil€ | 2,50% | Igual |
Fvs Multi Asset Balanced-it Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,34% | 82 mil€ | 2,32% | Igual |
Pictet-usa Index-hi Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,33% | 82 mil€ | 2,43% | Igual |
Fidelity World Fd-ya Eur Hed Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,15% | 75 mil€ | 2,25% | Igual |
Dws Invest-glb Inf-tfch P Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,06% | 73 mil€ | 2,23% | Baja peso |
Mfs Mer-prudent Cap-wh1eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,04% | 72 mil€ | 2,16% | Baja peso |
Telefonica Europe Bv Bonos · cupón 2,38 % · vence 2029-02-12 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 2,03% | 71 mil€ | 1,99% | Igual |
Bgf-wrd Healthscience-d2eurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,02% | 71 mil€ | 2,10% | Igual |
Arc Fd-eur Inc-esg Sl-ba Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,98% | 70 mil€ | 1,94% | Igual |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 1,81% | 63 mil$ | 1,69% | Sube peso |
Mfs Mer-european Value-i1 Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,78% | 63 mil€ | 1,79% | Igual |
Capital Gp New Pers-zh Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,69% | 59 mil€ | 1,74% | Igual |
T Rowe Price Lux Managmnt Sarl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,60% | 56 mil€ | 1,65% | Igual |
Gs Global Core Eq Prt Raeurs Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,60% | 56 mil€ | 1,54% | Igual |
Spdr Russell 2000 Us S/C Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,55% | 54 mil€ | 1,42% | Sube peso |
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