SICAV
Grand Fir, SICAV
Grand Fir, SICAV · ES0109455032 · Registro CNMV 1090 Riesgo 3 en una esacala de 1 a 7/7
Patrimonio
7,8 M€
+10,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,06%
Valor liquidativo
5,74
+3,1%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,88 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaRenta variable cotizadaDeuda pública más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 7,1 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Global Allocation FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 12,19% | 953 mil€ | 14,02% | Baja peso |
Inconometric Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,93% | 620 mil€ | 8,51% | Baja peso |
Andbank Wealth Management Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,50% | 586 mil€ | 6,34% | Sube peso |
Azvalor Internacional FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,78% | 530 mil€ | 6,52% | Igual |
Invesco Physical Gold Etc Acciones | Renta variable cotizada | USD | 6,76% | 528 mil$ | 11,02% | Baja peso |
Cob Lx Sic-cob Sel Fn-pa Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,56% | 513 mil€ | 6,05% | Sube peso |
Heptagon Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,48% | 506 mil$ | 2,87% | Sube peso |
Cob Lx Sic-cob Interna-paeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,38% | 499 mil€ | 5,82% | Sube peso |
Magallanes European Eqty-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,88% | 460 mil€ | 6,21% | Baja peso |
Tsy Infl Ix N/B Bonos · cupón 0,13 % · vence 2052-02-15 | Deuda pública más de un año | USD | 5,53% | 432 mil$ | 5,93% | Baja peso |
Magallanes Iberian Eqty-p Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,27% | 333 mil€ | 4,35% | Igual |
Visa Inc-class A Shares Acciones | Renta variable cotizada | USD | 3,50% | 273 mil$ | 3,43% | Igual |
Fundsmith Equity Fund-t Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,72% | 213 mil€ | 3,06% | Baja peso |
Azvalor Iberia FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,67% | 209 mil€ | 2,79% | Igual |
Grupo Empresarial San Jose Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 1,89% | 148 mil€ | 1,42% | Sube peso |
Azvalor Blue Chips FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,84% | 144 mil€ | 1,72% | Sube peso |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,14% | 89 mil€ | 1,41% | Baja peso |
Revmed Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,41% | 32 mil$ | - | Nueva |
Newamsterdam Pharma Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,36% | 28 mil$ | - | Nueva |
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