Fondos / Layssis Global Investment, SICAV, S. A.
Layssis Global Investment, SICAV, S. A.
Pierde un 8,7 % en lo que va de 2022 y gestiona 5 millones. En el semestre entró en 5 valores, entre ellos Allianz y Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i, y salió de 21, entre ellos Berkshire Hathaway y Allianz.
Patrimonio
5,4 M€
-1,2 % desde junio
Partícipes
-
sin dato anterior desde junio
Rentabilidad 2022
-8,7 %
Hasta el sep. 2022
Valor liquidativo
13,84 €
14,01 € en junio
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,72 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2016
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Allianz12,22 %
- Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i10,30 %
- DWS Inv-esg Fl Rt Nt-tfc5,34 %
- Zkb Gold ETF Aa USD2,89 %
- Wt Physical Gold-eur Dly Hdg2,78 %
Refuerza
- Invesco Physical Gold Etc+108 % acciones
Reduce
- Wisdomtree Physical Gold-28 % acciones
Salen de cartera
- Berkshire Hathawaypesaba 4,04 %
- Allianz4,00 %
- Pictet Tr-mandarin-i EUR3,98 %
- LVMH3,27 %
- Invesco Physical Silver Etc2,65 %
- y 16 más
Invesco Physical Gold Etc es el caso en que el peso solo engaña: su cotización bajó un 10,1 %, pero el fondo tiene un 108 % más de acciones que antes.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Allianz Participaciones | 12,22% | Nueva | nueva | — | 655 mil€ |
Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i Participaciones | 10,30% | Nueva | nueva | — | 552 mil€ |
6,63% | Venta | -27,9 % | -10,1 % | 355 mil$ | |
6,50% | Compra | +108,0 % | -10,1 % | 348 mil$ | |
DWS Inv-esg Fl Rt Nt-tfc Participaciones | 5,34% | Nueva | nueva | — | 286 mil€ |
Bundesobligation Renta fija · cupón -0,83 % · vence 2023-10-13 | 4,31% | Sin precio | — | — | 231 mil€ |
Us Treasury N/B Bono · cupón 1,50 % · vence 2025-02-15 | 4,26% | Sin precio | — | — | 228 mil$ |
Amazon Bono · cupón 1,00 % · vence 2026-05-12 | 3,00% | Sin precio | — | — | 161 mil$ |
Merck & Bono · cupón 0,75 % · vence 2026-02-24 | 2,99% | Sin precio | — | — | 160 mil$ |
2,89% | Nueva | nueva | — | 155 mil$ | |
2,78% | Nueva | nueva | — | 149 mil€ | |
Walt Disney Company/the Renta fija · cupón 2,65 % · vence 2031-01-13 | 2,76% | Sin precio | — | — | 148 mil$ |
Wt Enh Cmdty -eur Hedged Acc Participaciones | 2,72% | Mantiene | +0,3 % | -8,0 % | 146 mil€ |
Pfizer Bono · cupón 3,00 % · vence 2026-12-15 | 2,37% | Sin precio | — | — | 127 mil$ |
Allianz Participaciones | 1,69% | Sin precio | — | — | 90 mil€ |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 1,54% | Sin precio | — | — | 82 mil€ |
Pictet-nutrition-i EUR Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 66 mil€ |
0,42% | Sin precio | — | — | 22 mil€ | |
0,38% | Mantiene | +0,3 % | -13,3 % | 20 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Bundesobligation y Us Treasury N/B, entre otros.