Fondos / Favila Inversiones, SICAV, SA
Favila Inversiones
Pierde un 0,5 % en lo que va de 2023 y gestiona 2 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Schoder Intl Euro Li y Spain Letras del Tes, y salió de siete, entre ellos Amundi Euro Liq Ra-rc y Carmign Crt Terme.
Patrimonio
2,1 M€
-1,7 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
-0,5 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
5,28 €
5,31 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,55 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 87 €, tras caer a 86 € en 2021.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Schoder Intl Euro Li19,04 %
- Spain Letras del Tes9,34 %
- Treasury Bill4,29 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Amundi Euro Liq Ra-rcpesaba 13,78 %
- Carmign Crt Terme10,52 %
- Amundi-cash Eur-i2 EUR C4,59 %
- Us Treasury N/B3,67 %
- Nokia0,20 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Schoder Intl Euro Li Participaciones | 19,04% | Nueva | nueva | — | 402 mil€ |
Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i Participaciones | 16,40% | Sin precio | — | — | 347 mil€ |
UBS Lx Money Mkt-eur Sus-qa Participaciones | 11,79% | Sin precio | — | — | 249 mil€ |
Mutuafondo Dinero Participaciones | 9,40% | Sin precio | — | — | 199 mil€ |
Spain Letras del Tes Letra · cupón 3,24 % · vence 2023-10-06 | 9,34% | Nueva | nueva | — | 197 mil€ |
Treasury Bill Pagare · cupón 4,59 % · vence 2023-09-21 | 4,29% | Nueva | nueva | — | 91 mil$ |
0,36% | Mantiene | -0,0 % | +21,3 % | 8 mil$ | |
0,33% | Mantiene | 0,0 % | +20,8 % | 7 mil€ | |
0,28% | Mantiene | 0,0 % | +25,1 % | 6 mil€ | |
0,05% | Mantiene | -0,1 % | -5,9 % | 1 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i y UBS Lx Money Mkt-eur Sus-qa, entre otros.