Fondos / Sorral Inversiones SICAV
Sorral Inversiones
Gana un 2,2 % en lo que va de 2023 y gestiona 8 millones. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Capital Gp New Pers-busd y Ishares MSCI World Eur-h.
Patrimonio
7,5 M€
+2,2 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+2,2 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
28,46 €
27,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 136 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
BNP Repos Repo · cupón 3,10 % · vence 2023-07-03 | 22,53% | — | — | — | 1,7 M€ |
Amundi Euro Liq Ra-dp Participaciones | 18,89% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Aberdeen Stnd Liq Eur-i2 Participaciones | 18,87% | Igual | — | — | 1,4 M€ |
Pictet-sov Shrt-trm Mmkte-i Participaciones | 14,87% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Capital Gp New Pers-busd Participaciones | 7,87% | Nueva | nueva | — | 593 mil$ |
Ishares MSCI World Eur-h Participaciones | 6,75% | Nueva | nueva | — | 509 mil€ |
Amundi Nas-100 EUR He Participaciones | 3,12% | Nueva | nueva | — | 235 mil€ |
Fundsmith Equity Fund-i Acc Participaciones | 3,06% | Nueva | nueva | — | 231 mil€ |
T. Rowe Price-us Sml Co Eq Participaciones | 2,48% | Nueva | nueva | — | 187 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.