Fondos / Proincrea Invest SICAV, S.A.
Proincrea Invest
Gana un 11,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 18 millones, un 11,0 % más que en diciembre. En el semestre entró en 14 valores, entre ellos Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia y Part. Ntyongsf-em Lc Debt-iausd, y salió de 20, entre ellos Aberdeen Stnd Liq Usd-k2 y Part. Ishrs Ibnd Dec 28 EUR.
Patrimonio
17,6 M€
+11,0 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+11,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
18,71 €
16,86 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,32 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 140 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Neuberg Brm-sh Dur E-eur Ia5,71 %
- Part. Ntyongsf-em Lc Debt-iausd4,92 %
- Gs Emrg Mrkt Corp Bdpt Oc Ha4,01 %
- Intesa Sanpaolo1,31 %
- AIB1,23 %
- y 9 más
Refuerza
- Amazon+68 % acciones
Reduce
- Wisdomtree Physical Gold-8 % acciones
Salen de cartera
- Aberdeen Stnd Liq Usd-k2pesaba 3,78 %
- Part. Ishrs Ibnd Dec 28 EUR2,67 %
- Part. Ishrs Ibnds Dec 282,48 %
- Part. Jp Euro Liquidity E2,46 %
- Infineon Technologies2,37 %
- y 15 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
7,53% | Venta | -8,1 % | -5,5 % | 1,3 M$ | |
6,34% | Mantiene | 0,0 % | +86,8 % | 1,1 M€ | |
6,22% | Mantiene | +1,7 % | -6,9 % | 1,1 M$ | |
6,05% | Mantiene | -0,7 % | +179,7 % | 1,1 M$ | |
5,71% | Nueva | nueva | — | 1,0 M€ | |
4,92% | Nueva | nueva | — | 868 mil$ | |
4,66% | Mantiene | -0,5 % | +85,4 % | 823 mil$ | |
4,57% | Sin precio | — | — | 807 mil$ | |
4,01% | Nueva | nueva | — | 707 mil€ | |
3,11% | Mantiene | 0,0 % | +25,1 % | 549 mil€ | |
2,99% | Mantiene | 0,0 % | +21,5 % | 528 mil€ | |
2,72% | Compra | +68,0 % | +6,5 % | 480 mil$ | |
2,71% | Mantiene | -0,5 % | +90,9 % | 477 mil$ | |
2,59% | Mantiene | -0,1 % | +6,5 % | 456 mil CHF | |
2,46% | Sin precio | — | — | 434 mil€ | |
2,28% | Sin precio | — | — | 403 mil€ | |
2,04% | Mantiene | -0,2 % | -20,5 % | 359 mil$ | |
1,85% | Mantiene | 0,0 % | +4,7 % | 326 mil€ | |
1,67% | Mantiene | 0,0 % | -3,4 % | 295 mil DKK | |
Intesa Sanpaolo Bonos · cupón 9,13 % · vence 2029-09-07 | 1,31% | Nueva | nueva | — | 231 mil€ |
1,30% | Mantiene | +2,5 % | -33,6 % | 230 mil$ | |
AIB Bonos · cupón 7,13 % · vence 2029-10-30 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 216 mil€ |
Societe Generale Bonos · cupón 7,88 % · vence 2029-01-18 | 1,23% | Nueva | nueva | — | 216 mil€ |
Electricite de Franc Bonos · cupón 5,13 % · vence 2029-09-17 | 1,17% | Nueva | nueva | — | 207 mil€ |
1,16% | Mantiene | -0,4 % | +38,0 % | 205 mil$ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Gs Si-gsq Dj en St P-z USD y Cs Duracion 0-2, entre otros.