Fondos / Txiluagi SICAV, S.A.
Txiluagi
Gana un 2,6 % en lo que va de 2023 y gestiona 24 millones. En el semestre entró en tres valores, entre ellos Aberdeen Stnd Liq Eur-i2 y HSBC Global Asset Mngmnt UK, y salió de tres, entre ellos Aberdeen Stnd Liq Cad-a2 y Outokumpu.
Patrimonio
24,1 M€
+3,3 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2023
+2,6 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
23,37 €
22,77 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,20 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 132 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Aberdeen Stnd Liq Eur-i211,67 %
- HSBC Global Asset Mngmnt UK6,10 %
- Bestinver Gestion SGIIC0,01 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Vidrala-37 % acciones
Salen de cartera
- Aberdeen Stnd Liq Cad-a2pesaba 6,18 %
- Outokumpu1,62 %
- CIE Automotive0,23 %
Con Vidrala pasa lo contrario: su cotización subió un 7,6 % y el fondo tiene un 37 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
M&G Lx Shrt da Corp-eur Cia Participaciones | 16,17% | Sin precio | — | — | 3,9 M€ |
Ftif-frkn EU S Dur Bd-iaeur Participaciones | 15,93% | Sin precio | — | — | 3,8 M€ |
Aberdeen Stnd Liq Eur-i2 Participaciones | 11,67% | Nueva | nueva | — | 2,8 M€ |
8,48% | Venta | -37,0 % | +7,6 % | 2,0 M€ | |
HSBC Global Asset Mngmnt UK Participaciones | 6,10% | Nueva | nueva | — | 1,5 M CAD |
UBS Lux Mon Mkt Aud Su-k-1 Participaciones | 5,29% | Sin precio | — | — | 1,3 M AUD |
AXA Wld-us Crd Sh D Ig-f Participaciones | 4,63% | Sin precio | — | — | 1,1 M$ |
Jpml-aud Liq Lvnav-e Acc Participaciones | 4,34% | Sin precio | — | — | 1,0 M AUD |
3,30% | Sin precio | — | — | 796 mil AUD | |
2,24% | Mantiene | +0,2 % | +15,2 % | 541 mil AUD | |
2,23% | Mantiene | +0,1 % | -16,1 % | 539 mil AUD | |
2,14% | Mantiene | +0,1 % | +4,3 % | 517 mil AUD | |
1,99% | Mantiene | -0,1 % | -16,1 % | 479 mil$ | |
Nordea I Sic-nor St B-bi Nok Participaciones | 1,54% | Sin precio | — | — | 372 mil NOK |
1,46% | Sin precio | — | — | 353 mil AUD | |
1,21% | Mantiene | -0,2 % | -17,4 % | 291 mil$ | |
1,12% | Mantiene | +1,8 % | +9,3 % | 271 mil€ | |
1,02% | Sin precio | — | — | 245 mil€ | |
1,01% | Mantiene | 0,0 % | +225,2 % | 243 mil€ | |
0,92% | Sin precio | — | — | 223 mil AUD | |
0,72% | Sin precio | — | — | 173 mil AUD | |
0,59% | Mantiene | +0,1 % | -18,4 % | 143 mil NOK | |
0,53% | Mantiene | +0,1 % | +9,0 % | 127 mil AUD | |
0,49% | Sin precio | — | — | 118 mil AUD | |
0,47% | Sin precio | — | — | 115 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lx Shrt da Corp-eur Cia y Ftif-frkn EU S Dur Bd-iaeur, entre otros.