Fondo de inversión
Adastra, FI
ES0109848004 · Registro CNMV 5161 Riesgo 3 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
10,3 M€
+23,9%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+5,68%
Valor liquidativo
127,85
+5,9%vs. anterior
Partícipes
144
106 son un dato común de la gestora
Gastos totales
0,72 %
Volatilidad
6,0 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 10,2 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 8,48% | 876 mil€ | - | Igual |
Pgim E/M Hrd Cur Db-phdgeura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,14% | 531 mil€ | 6,19% | Baja peso |
Fiera Emerging Mrkts Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,95% | 511 mil€ | 5,33% | Baja peso |
Barings Emerging Mar Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,04% | 417 mil€ | 3,19% | Sube peso |
Ishares Core Msci Europe Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,96% | 409 mil€ | 2,99% | Sube peso |
Exane Equity Select Europe-a Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,37% | 348 mil€ | 2,90% | Sube peso |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 318 mil€ | 2,89% | Sube peso |
Aegon European Abs Fund-iacc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,61% | 270 mil€ | 2,39% | Sube peso |
Janus Henderson Glob Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,45% | 253 mil€ | - | Nueva |
Wt Physical Gold-eur Dly Hdg Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 2,42% | 250 mil€ | 2,42% | Igual |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,38% | 246 mil€ | 2,81% | Baja peso |
Nordea 1 Eur Hgh Yld-bi-eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,34% | 242 mil€ | 2,92% | Baja peso |
Eurizon Fund-bond Eur Med-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,17% | 224 mil€ | 2,67% | Baja peso |
Robeco Qi Gl Dev Con Eq-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,13% | 220 mil€ | 1,88% | Sube peso |
Gqg Partners Glbl Eqty-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,99% | 205 mil€ | 2,29% | Baja peso |
Lagf-lrd Abt Sht Dur In-ieur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,93% | 200 mil€ | - | Nueva |
Heptagon Fund Icav - Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,78% | 184 mil$ | 1,39% | Sube peso |
Brummer Multi-str Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,76% | 182 mil€ | 2,04% | Baja peso |
Lux Sel-arcan Lw Eur In-veap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,72% | 178 mil€ | 1,81% | Igual |
Ruffer Sicav-tot Ret In-cec Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,70% | 176 mil€ | 2,14% | Baja peso |
Ishares Usd Tips Eur-h Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,69% | 174 mil€ | 0,88% | Sube peso |
Nomura Global Dyn Bond-ieurh Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,66% | 171 mil€ | 1,85% | Baja peso |
Ishares Usd Tres 3-7yr Usd D Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,65% | 170 mil€ | 2,02% | Baja peso |
Loomis Sayles Us Gro Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,54% | 159 mil€ | 1,36% | Sube peso |
Axa World-eur Cr Shrd-i-cap Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 1,51% | 156 mil€ | 1,86% | Baja peso |
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