Fondo de inversión
Jds Capital Growth & Value, FI
ES0156435002 · Registro CNMV 5309 Riesgo 7 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
42,5 M€
+6,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+3,79%
Valor liquidativo
18,56
+3,8%vs. anterior
Partícipes
364
+2,2%vs. anterior
Gastos totales
0,89 %
Volatilidad
8,1 %
Cartera por peso
Instituciones de Inversión ColectivaAdquisición temporal de activosRenta variable cotizada
Se muestran las 60 mayores posiciones. 42,5 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Value ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,76% | 2,9 M$ | 5,12% | Sube peso |
Ishares Msci Acwi Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,53% | 2,8 M€ | 5,21% | Sube peso |
Ishares Core Msci World Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,52% | 2,8 M€ | 5,19% | Sube peso |
Banco Inversis, S.A. Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 6,32% | 2,7 M€ | - | Igual |
Vanguard Growth ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 6,31% | 2,7 M$ | 5,11% | Sube peso |
Gqg Partners Glbl Eqty-i Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 6,07% | 2,6 M€ | 4,99% | Sube peso |
Berkshire Hathaway Inc-cl B Acciones | Renta variable cotizada | USD | 5,74% | 2,4 M$ | 4,48% | Sube peso |
Fundsmith Equity Fund-t Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,52% | 2,3 M€ | 5,12% | Sube peso |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,22% | 2,2 M€ | 4,98% | Igual |
Pershing Square Holdings LTD Participaciones | Renta variable cotizada | USD | 4,40% | 1,9 M$ | 5,71% | Baja peso |
Cob Lx Sic-cob Interna-paeur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,32% | 1,8 M€ | 3,92% | Sube peso |
Msif Glbl Opportunit Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,12% | 1,7 M€ | 3,79% | Sube peso |
Capital Gp Inv Co Am-z Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,02% | 1,7 M€ | 3,56% | Sube peso |
Brandes Investment F Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,00% | 1,7 M€ | 3,75% | Sube peso |
Ishr Edge Msci Wrld Momentum Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,84% | 1,6 M€ | - | Nueva |
Polar Cap-insurance-iea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,83% | 1,6 M€ | 3,56% | Sube peso |
Lm-cm Value Fd-xea Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,54% | 1,5 M€ | 3,18% | Sube peso |
Dpam B-eqt Newgems Sstble -f Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,49% | 1,5 M€ | 3,18% | Sube peso |
Comgest Growth Ameri Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,37% | 1,4 M€ | 3,50% | Igual |
Dodge & Cox-us Stock-eur Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 3,08% | 1,3 M€ | 3,12% | Igual |
Seilern World Growth-eur U I Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,93% | 1,2 M€ | 3,49% | Baja peso |
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