Fondos / Value Opportunities SICAV
Value Opportunities
Gana un 10,9 % en lo que va de 2026 y gestiona 12 millones, un 29,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Inv Rafi Alwrd Fv Ue y X MSCI World Value, y salió por completo de Guinness Global Eq Inc-yeur.
Patrimonio
12,3 M€
+29,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+10,9 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
16,96 €
15,29 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
1,15 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 146 €, tras caer a 84 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Inv Rafi Alwrd Fv Ue10,07 %
- X MSCI World Value6,11 %
- Guinness Global Eq I3,48 %
- Incometric Global Ar3,31 %
- Glg Japan Corealpha-ih EUR2,22 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Ishares Edge MSCI Wrld Value-44 % acciones
- Berkshire Hathaway-20 %
Salen de cartera
- Guinness Global Eq Inc-yeurpesaba 4,33 %
Con Ishares Edge MSCI Wrld Value pasa lo contrario: su cotización subió un 33,6 % y el fondo tiene un 44 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Ishares Edge MSCI Wrld Value Participaciones | 11,82% | Venta | -44,3 % | +33,6 % | 1,5 M$ |
Inv Rafi Alwrd Fv Ue Participaciones | 10,07% | Nueva | nueva | — | 1,2 M€ |
Ishares Edge MSCI Erp Value Participaciones | 7,17% | Mantiene | -1,8 % | +17,0 % | 884 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia Participaciones | 6,56% | Sin precio | — | — | 809 mil€ |
X MSCI World Value Participaciones | 6,11% | Nueva | nueva | — | 753 mil€ |
Capital Gp Inv Co Am-zh EUR Participaciones | 5,65% | Sin precio | — | — | 696 mil€ |
Azvalor Lux SICAV Internatio Participaciones | 5,49% | Sin precio | — | — | 676 mil€ |
5,37% | Venta | -20,2 % | +2,2 % | 662 mil$ | |
Cob Lx Sic-cob Interna-paeur Participaciones | 5,25% | Sin precio | — | — | 647 mil€ |
Neuber Ber Us Mc Opp-e1iah Participaciones | 4,79% | Sin precio | — | — | 590 mil€ |
Alken Fund-small Cap Eur-eu1 Participaciones | 4,61% | Sin precio | — | — | 569 mil€ |
Magallanes Value Europn Eq-i Participaciones | 4,43% | Sin precio | — | — | 546 mil€ |
Guinness Global Eq I Participaciones | 3,48% | Nueva | nueva | — | 429 mil€ |
Incometric Global Ar Participaciones | 3,31% | Nueva | nueva | — | 408 mil€ |
Brandes Glb Valu I $ Participaciones | 2,58% | Sin precio | — | — | 318 mil$ |
Indpndne Am SICAV EU Participaciones | 2,54% | Sin precio | — | — | 314 mil€ |
Glg Japan Corealpha-ih EUR Participaciones | 2,22% | Nueva | nueva | — | 274 mil€ |
Glg Japan Corealpha-i EUR Participaciones | 1,90% | Sin precio | — | — | 234 mil€ |
Sextant Pme-n Participaciones | 1,63% | Sin precio | — | — | 201 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para M&G Lx EUR Strtg Val-eur Cia y Capital Gp Inv Co Am-zh EUR, entre otros.