Cbnk Fondeposito
Gana un 1,0 % en lo que va de 2026 y gestiona 166 millones, un 28,7 % más que en diciembre tras sumar 293 partícipes. En el semestre entró en 34 valores, entre ellos Bilhetes do Tesouro y Buoni Poliennali del Tes, y salió de 30, entre ellos Buoni Poliennali del Tes y Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
166 M€
+28,7 % desde diciembre
Partícipes
1.277
+293 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+1,0 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
1,07 €
1,06 € en diciembre
Volatilidad
0,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,13 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2023
Hoy valdrían 107 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bilhetes do Tesouro1,53 %
- Buoni Poliennali del Tes1,36 %
- European Union1,18 %
- European Union0,88 %
- Deuda Estado Frances0,59 %
- y 29 más
Refuerza
- Buoni Poliennali del Tes+72 % peso
Reduce
- Deuda Estado Frances-22 % peso
- European Union-22 %
- Deuda Estado Español-22 %
- Euskaltel-23 %
- Masmovil Ibercom-22 %
- y 6 más
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 1,14 %
- Buoni Poliennali del Tes0,95 %
- Deuda Estado Frances0,95 %
- European Union0,78 %
- Buoni Poliennali del Tes0,76 %
- y 25 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | 6,02% | — | — | — | 10,0 M€ |
Bilhetes do Tesouro Renta fija · cupón 2,67 % · vence 2027-03-19 | 1,53% | Nueva | nueva | — | 2,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,37 % · vence 2027-02-12 | 1,36% | Nueva | nueva | — | 2,2 M€ |
European Union Bono · cupón 2,08 % · vence 2027-02-05 | 1,18% | Nueva | nueva | — | 2,0 M€ |
European Union Bono · cupón 2,62 % · vence 2027-06-04 | 0,88% | Nueva | nueva | — | 1,5 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,17 % · vence 2026-12-14 | 0,79% | Sube peso | — | — | 1,3 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,01 % · vence 2026-08-14 | 0,60% | Baja peso | — | — | 980 mil€ |
Deuda Estado Español Letra · cupón 2,00 % · vence 2026-09-04 | 0,59% | Baja peso | — | — | 982 mil€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,29 % · vence 2027-02-24 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 977 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,05 % · vence 2026-10-09 | 0,59% | Baja peso | — | — | 979 mil€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,10 % · vence 2026-11-04 | 0,59% | Baja peso | — | — | 980 mil€ |
Urbaser Pagare · cupón 3,97 % · vence 2027-03-18 | 0,59% | Nueva | nueva | — | 973 mil€ |
Cox Abg Pagare · cupón 4,85 % · vence 2027-06-11 | 0,57% | Nueva | nueva | — | 955 mil€ |
Grupo Visabeira Pagare · cupón 4,13 % · vence 2026-12-18 | 0,53% | Nueva | nueva | — | 876 mil€ |
Record Go Alquiler Vacacion Pagare · cupón 4,96 % · vence 2027-01-27 | 0,52% | Nueva | nueva | — | 867 mil€ |
Masmovil Ibercom Pagare · cupón 3,55 % · vence 2026-09-11 | 0,47% | Baja peso | — | — | 772 mil€ |
Euskaltel Pagare · cupón 3,56 % · vence 2026-10-26 | 0,46% | Baja peso | — | — | 772 mil€ |
Grupo Tradebe Medioambiente Pagare · cupón 3,86 % · vence 2026-09-09 | 0,46% | Baja peso | — | — | 770 mil€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,10 % · vence 2026-12-02 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 735 mil€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,65 % · vence 2027-05-20 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 732 mil€ |
European Union Bono · cupón 2,62 % · vence 2027-05-07 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 732 mil€ |
Buoni Poliennali del Tes Bono · cupón 2,40 % · vence 2027-03-12 | 0,44% | Nueva | nueva | — | 732 mil€ |
Ence Energia Y Celulosa Pagare · cupón 3,51 % · vence 2027-06-25 | 0,41% | Nueva | nueva | — | 675 mil€ |
Deuda Estado Frances Renta fija · cupón 2,72 % · vence 2027-03-24 | 0,41% | Nueva | nueva | — | 682 mil€ |
Agotzaina Pagare · cupón 3,51 % · vence 2026-09-30 | 0,41% | Nueva | nueva | — | 688 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.