SICAV
Arzalejos, SICAV S. A.
Arzalejos, SICAV S. A. · ES0110045038 · Registro CNMV 2031 Riesgo Medio/7
Patrimonio
6,1 M€
+4,1%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+6,74%
Valor liquidativo
14,10
+6,7%vs. anterior
Partícipes
-
sin dato anteriorvs. anterior
Gastos totales
1,17 %
Volatilidad
-
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 5,6 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spdr S&p 500 Ucits ETF Dist Participaciones · cupón 0,00 % | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 9,51% | 584 mil€ | 5,47% | Sube peso |
Invesco Nasdaq-100 Dist Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 8,85% | 544 mil€ | 7,59% | Sube peso |
Amundi ETF Msci Spain Ucits Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 7,38% | 453 mil€ | 6,72% | Sube peso |
Ishares Nasdaq 100 Usd Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,92% | 364 mil$ | 5,05% | Sube peso |
| Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,75% | 353 mil€ | 6,94% | Baja peso | |
Edr Fund-big Data-cr Eur Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 5,52% | 339 mil€ | 5,22% | Sube peso |
Amundi Funds - Volatility Worl Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 5,44% | 334 mil$ | 5,39% | Igual |
Vang Eurcpbd Eurd Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,81% | 296 mil€ | 5,07% | Igual |
Amper SA Acciones | Renta variable cotizada | EUR | 4,70% | 289 mil€ | 4,00% | Sube peso |
Global Allocation FI Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,34% | 267 mil€ | 8,39% | Baja peso |
Ishares S&p 500 Eur-h Participaciones · cupón 0,00 % | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 4,01% | 246 mil€ | 7,26% | Baja peso |
Morgan St Inv F-glb Brnds-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 3,57% | 220 mil$ | 4,13% | Baja peso |
Robeco Asian Stars Equities Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,84% | 174 mil€ | 2,27% | Sube peso |
Schroder Int-grt Chna-c Eura Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 2,82% | 173 mil€ | 2,61% | Sube peso |
Amundi Msci World Ucits ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,44% | 150 mil$ | 2,27% | Sube peso |
Ishares U.S. Aerospace & Def Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,35% | 144 mil$ | 2,11% | Sube peso |
Defiance Quantum ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,12% | 130 mil$ | - | Nueva |
Msif Global Opportunity-z Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 2,04% | 126 mil$ | 1,96% | Igual |
Invesco S&p 500 Acc Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,99% | 122 mil$ | 1,84% | Sube peso |
Ishares Bitcoin Trust ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,23% | 76 mil$ | - | Nueva |
Ish Usd Tres 20plus Yr Usd A Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 1,00% | 61 mil$ | 1,01% | Igual |
Ishares Usd Corp Bond 0-3yr Es Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,95% | 58 mil$ | 0,95% | Igual |
Global X Msci Argentina ETF Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | USD | 0,62% | 38 mil$ | 0,63% | Igual |
Coinbase Global INC -class A Acciones | Renta variable cotizada | USD | 0,52% | 32 mil$ | - | Nueva |
Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro Participaciones | Instituciones de Inversión Colectiva | EUR | 0,39% | 24 mil€ | 5,11% | Baja peso |
Fondos parecidos
Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.