Fondos / Vallisoletana de Valores, SICAV, S.A.
Vallisoletana de Valores
Gana un 8,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 29 millones, un 6,6 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Return Stacked Apex Fil y Return Stacked Offroad F, y salió por completo de Arc Fd-eur Inc-esg Sl-ba.
Patrimonio
29,3 M€
+6,6 % desde diciembre
Partícipes
-
sin dato anterior desde diciembre
Rentabilidad 2026
+8,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
52,69 €
48,55 € en diciembre
Volatilidad
-
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,71 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 191 €, tras caer a 92 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Return Stacked Apex Fil1,81 %
- Return Stacked Offroad F1,76 %
- Twelve Cat Bond Si31,04 %
- Ishares Bitcoin Trust0,69 %
- Ishares Physical Silver Etc0,19 %
Refuerza
- Ishares Stoxxe600 de EUR Dis+7 % acciones
Reduce
- Invesco Nasdaq-100 Dist-9 % acciones
- Invesco Physical Gold Etc-12 %
- Berkshire Hathaway-19 %
Salen de cartera
- Arc Fd-eur Inc-esg Sl-bapesaba 1,46 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Us 500 Stk Id-eurha Participaciones | 14,65% | Sin precio | — | — | 4,3 M€ |
Invesco Nasdaq-100 Dist Participaciones | 12,19% | Venta | -9,3 % | +21,5 % | 3,6 M€ |
Vanguard Global Stk-ip EUR A Participaciones | 11,18% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Ishares Core MSCI World Participaciones | 10,92% | Mantiene | -4,1 % | +12,2 % | 3,2 M€ |
Invesco MSCI USA Participaciones | 10,21% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
5,81% | Venta | -11,7 % | -5,4 % | 1,7 M€ | |
2,90% | Mantiene | -0,5 % | -5,4 % | 852 mil€ | |
Vanguard Eurozone Stk-inveur Participaciones | 2,78% | Sin precio | — | — | 817 mil€ |
M&G Lx EUR Strtg Val-eur Jia Participaciones | 1,99% | Sin precio | — | — | 584 mil€ |
Return Stacked Apex Fil Participaciones | 1,81% | Nueva | nueva | — | 530 mil€ |
Return Stacked Offroad F Participaciones | 1,76% | Nueva | nueva | — | 516 mil€ |
1,63% | Venta | -18,8 % | +2,2 % | 479 mil$ | |
Ishr EUR Ttl Mkt Grwth Large Participaciones | 1,61% | Mantiene | 0,0 % | +14,1 % | 474 mil€ |
Sant.patrm Divrsfcd Fil-cart Participaciones | 1,54% | Sin precio | — | — | 453 mil€ |
Ishares Stoxxe600 de EUR Dis Participaciones | 1,45% | Compra | +7,1 % | +2,0 % | 425 mil€ |
Algebris Finan Cr-i EUR Participaciones | 1,40% | Sin precio | — | — | 411 mil€ |
Vaneck Glb Real Estate ETF Participaciones | 1,34% | Mantiene | 0,0 % | +9,4 % | 392 mil€ |
Fidelity Fnds-eu Hi Yd-y Ace Participaciones | 1,23% | Sin precio | — | — | 360 mil€ |
Carmignac Credit 2029 F Participaciones | 1,11% | Sin precio | — | — | 324 mil€ |
Robeco BP Us Premium Eq-i-e Participaciones | 1,05% | Sin precio | — | — | 307 mil€ |
Twelve Cat Bond Si3 Participaciones | 1,04% | Nueva | nueva | — | 305 mil€ |
Vanguard-glbl S/C I-eur Acc Participaciones | 0,96% | Sin precio | — | — | 281 mil€ |
T. Rowe Price-us Smc Eqt-qe1 Participaciones | 0,96% | Sin precio | — | — | 281 mil€ |
Edr SICAV Millesima Worl Participaciones | 0,86% | Sin precio | — | — | 252 mil€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 0,72% | Sin precio | — | — | 211 mil€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Vanguard Us 500 Stk Id-eurha y Vanguard Global Stk-ip EUR A, entre otros.