International Equity Markets
Gana un 12,6 % en lo que va de 2026 y gestiona 50 millones, un 8,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en Fidelity S&P 500 Ind y salió por completo de Ai MSCI Nrth Am Esbr Ct-ie C.
Patrimonio
50,0 M€
+8,5 % desde diciembre
Partícipes
127
+1 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+12,6 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
23,11 €
20,53 € en diciembre
Volatilidad
10,9 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,26 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 177 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Fidelity S&P 500 Ind16,96 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Ai MSCI Nrth Am Esbr Ct-ie Cpesaba 16,73 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Fidelity S&P 500 Ind Participaciones | 16,96% | Nueva | nueva | — | 8,5 M€ |
Ishr Nrth Amer Idx-d Acc EUR Participaciones | 16,83% | Igual | — | — | 8,4 M€ |
Vanguard Us 500 Stk Id-eurha Participaciones | 15,66% | Igual | — | — | 7,8 M€ |
Amundi S&P 500 ESG In-ie Acc Participaciones | 15,38% | Igual | — | — | 7,7 M€ |
Amundi-index MSCI Em Mk-iec Participaciones | 10,92% | Igual | — | — | 5,5 M€ |
Vanguard Euro Stk-eur Acc Participaciones | 9,12% | Igual | — | — | 4,6 M€ |
Amundi-ind MSCI Europe-iec Participaciones | 8,90% | Igual | — | — | 4,4 M€ |
Ishr Japan Index-d Acc EUR Participaciones | 5,56% | Igual | — | — | 2,8 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.