Fondo de inversión
Arquia Garantizado 2027 FI
ES0110252006 · Registro CNMV 5804 Riesgo Bajo/7
Patrimonio
30,7 M€
-0,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,43%
Valor liquidativo
10,81
+0,4%vs. anterior
Partícipes
649
-1,4%vs. anterior
Gastos totales
0,28 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 27,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Institut Credito Oficial Renta fija · cupón 0,00 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 23,29% | 7,2 M€ | 23,39% | Igual |
Bon Y Obli Est Principal Renta fija · cupón 0,00 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 20,50% | 6,3 M€ | 20,57% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,42% | 3,2 M€ | 11,38% | Baja peso |
Comunidad Auto De Aragon Renta fija · cupón 8,25 % · vence 2027-01-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,24% | 3,1 M€ | 10,24% | Igual |
Xunta De Galicia Renta fija · cupón 0,08 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 6,27% | 1,9 M€ | 6,30% | Igual |
France (Govt Of) Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,27% | 1,9 M€ | 6,27% | Igual |
Kfw Renta fija · cupón 3,27 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 5,50% | 1,7 M€ | 5,52% | Igual |
Community Of Madrid Spai Renta fija · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 4,94% | 1,5 M€ | 4,96% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,49% | 149 mil€ | - | Nueva |
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