Fondo de inversión
Arquia Banca Garantizado I FI
ES0110234004 · Registro CNMV 5690 Riesgo Bajo/7
Patrimonio
27,7 M€
-3,2%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,40%
Valor liquidativo
10,78
+0,4%vs. anterior
Partícipes
654
-2,5%vs. anterior
Gastos totales
0,31 %
Volatilidad
0,7 %
Cartera por peso
Se muestran las 60 mayores posiciones. 23,9 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Institut Credito Oficial Renta fija · cupón 0,00 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 27,93% | 7,7 M€ | 27,22% | Igual |
Community Of Madrid Spai Renta fija · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 14,06% | 3,9 M€ | 13,69% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,76% | 3,0 M€ | 12,25% | Baja peso |
Bon Y Obli Est Principal Renta fija · cupón 0,00 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 9,69% | 2,7 M€ | 9,44% | Igual |
Kfw Renta fija · cupón 2,73 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,25% | 2,0 M€ | 7,06% | Igual |
Basque Government Renta fija · cupón 1,70 % · vence 2027-04-30 | Deuda pública menos de un año | EUR | 6,92% | 1,9 M€ | 6,73% | Igual |
France (Govt Of) Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,49% | 964 mil€ | 3,39% | Igual |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 0,80 % · vence 2027-07-30 | Deuda pública más de un año | EUR | 3,32% | 919 mil€ | 3,24% | Igual |
European Investment Renta fija · cupón 3,50 % · vence 2027-04-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 2,42% | 669 mil€ | 4,53% | Baja peso |
Bonos Y Oblig Del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | Deuda pública menos de un año | EUR | 0,72% | 199 mil€ | - | Nueva |
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