Laboral Kutxa Renta Fija Garantizado Xx
Gana un 0,7 % en lo que va de 2026 y gestiona 23 millones. En el semestre no entró ni salió de ningún valor.
Patrimonio
23,0 M€
-1,7 % desde diciembre
Partícipes
1.012
-27 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,7 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
13,04 €
12,95 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,08 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €, tras caer a 88 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Community of Madrid Spai-7 % peso
Salen de cartera
No salió de ningún valor.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Community of Madrid Spai Bono · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | 28,47% | Baja peso | — | — | 6,5 M€ |
Fade Bono · cupón 5,00 % · vence 2026-12-17 | 28,14% | Igual | — | — | 6,5 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,88 % · vence 2027-10-31 | 20,14% | Igual | — | — | 4,6 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,70 % · vence 2027-04-30 | 13,58% | Igual | — | — | 3,1 M€ |
Xunta de Galicia Bono · cupón 0,08 % · vence 2027-07-30 | 6,85% | Igual | — | — | 1,6 M€ |
Basque Government Bono · cupón 1,47 % · vence 2026-12-30 | 4,64% | Igual | — | — | 1,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Repo · cupón 2,20 % · vence 2026-07-01 | 2,61% | — | — | — | 600 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,45 % · vence 2027-10-31 | 1,40% | Igual | — | — | 322 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Bono · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 0,46% | Igual | — | — | 106 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,78 % · vence 2027-07-30 | 0,40% | Igual | — | — | 92 mil€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Strip · cupón 0,82 % · vence 2027-04-30 | 0,40% | Igual | — | — | 92 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.