Arquia Garantizado 2027 II
Gana un 0,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 30 millones. En el semestre entró en Bonos Y Oblig del Estado y salió por completo de Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
29,8 M€
-2,0 % desde diciembre
Partícipes
797
-22 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+0,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
10,48 €
10,43 € en diciembre
Volatilidad
0,7 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,31 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2024
Hoy valdrían 102 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado1,00 %
Refuerza
No aumentó ninguna posición.
Reduce
- Bonos Y Oblig del Estado-21 % peso
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 0,33 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Institut Credito Oficial Renta fija · cupón 0,00 % · vence 2027-04-30 | 26,33% | Igual | — | — | 7,9 M€ |
Community of Madrid Spai Renta fija · cupón 2,15 % · vence 2027-04-30 | 24,64% | Igual | — | — | 7,4 M€ |
Community of Madrid Spai Renta fija · cupón 0,83 % · vence 2027-07-30 | 11,67% | Igual | — | — | 3,5 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,50 % · vence 2027-04-30 | 9,15% | Baja peso | — | — | 2,7 M€ |
France Renta fija · cupón 1,00 % · vence 2027-05-25 | 6,79% | Igual | — | — | 2,0 M€ |
Bon Y Oblig Estado Strip Renta fija · cupón 2,76 % · vence 2027-04-30 | 6,20% | Igual | — | — | 1,8 M€ |
Comunidad Auto de Aragon Renta fija · cupón 7,50 % · vence 2027-03-01 | 1,87% | Igual | — | — | 558 mil€ |
Ico Renta fija · cupón 3,05 % · vence 2027-10-31 | 1,69% | Igual | — | — | 505 mil€ |
Bonos Y Oblig del Estado Renta fija · cupón 1,30 % · vence 2026-10-31 | 1,00% | Nueva | nueva | — | 298 mil€ |
Xunta de Galicia Renta fija · cupón 0,08 % · vence 2027-07-30 | 0,47% | Igual | — | — | 141 mil€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.