Fondo de inversión
Azvalor Capital FI
ES0112601002 · Registro CNMV 4916 Riesgo 2 en una escala del 1 al 7./7
Patrimonio
36,7 M€
+15,7%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+1,98%
Valor liquidativo
96,73
+2,0%vs. anterior
Partícipes
301
+23,4%vs. anterior
Gastos totales
0,28 %
Volatilidad
3,2 %
Cartera por peso
Renta variable cotizadaDeuda pública menos de un añoRenta fija cotizada más de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 34,0 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renta variable cotizada | USD | 20,47% | 7,5 M$ | 26,59% | Baja peso | |
Estado Español Bonos · cupón 2,16 % · vence 2026-08-07 | Deuda pública menos de un año | EUR | 17,61% | 6,5 M€ | - | Nueva |
Federal Republic Of Bonos · cupón 2,20 % · vence 2026-09-16 | Deuda pública menos de un año | EUR | 16,25% | 6,0 M€ | - | Nueva |
Estado Español Letras · cupón 2,22 % · vence 2026-09-04 | Deuda pública menos de un año | EUR | 8,13% | 3,0 M€ | - | Nueva |
Canada T-bill Obligaciones · cupón 0,00 % · vence 2026-08-12 | Deuda pública menos de un año | CAD | 8,01% | 2,9 M CAD | - | Nueva |
Sig PLC Bonos · cupón 4,88 % · vence 2029-10-31 | Renta fija cotizada más de un año | EUR | 7,97% | 2,9 M€ | 8,91% | Baja peso |
Canadian Government 2026-08- Obligaciones · cupón 2,00 % | Deuda pública menos de un año | CAD | 7,75% | 2,8 M CAD | 9,09% | Baja peso |
Federal Republic Of Bonos · cupón 1,93 % · vence 2026-08-19 | Deuda pública menos de un año | EUR | 3,79% | 1,4 M€ | - | Nueva |
Noble Finance II Llc Bonos · cupón 4,00 % · vence 2030-04-15 | Renta fija cotizada más de un año | USD | 2,68% | 985 mil$ | 3,85% | Baja peso |
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