Caixabank Garantizado Rentas 15
Gana un 0,9 % en lo que va de 2023 y gestiona 61 millones tras perder 96 partícipes. En el semestre salió por completo de Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
60,9 M€
-5,0 % desde diciembre
Partícipes
2.212
-96 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,9 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
104,44 €
103,52 € en diciembre
Volatilidad
0,4 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 101 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+47 % peso
- Institut Credito Oficial+6 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 23,90 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | 60,11% | Sube peso | — | — | 36,6 M€ |
Institut Credito Oficial Emisiones · cupón 0,75 % · vence 2023-10-31 | 24,02% | Sube peso | — | — | 14,6 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 0,65 % · vence 2023-10-15 | 20,35% | Igual | — | — | 12,4 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.