Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 III
Gana un 0,7 % en lo que va de 2023 y gestiona 69 millones tras perder 134 partícipes. En el semestre salió por completo de Buoni Poliennali del Tes.
Patrimonio
68,5 M€
-3,0 % desde diciembre
Partícipes
3.490
-134 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+0,7 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
101,34 €
100,61 € en diciembre
Volatilidad
0,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,25 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 99 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Ningún valor nuevo.
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+8 % peso
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Buoni Poliennali del Tespesaba 4,13 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | 64,97% | Sube peso | — | — | 44,5 M€ |
Fade Emisiones · cupón 0,85 % · vence 2023-12-17 | 21,05% | Igual | — | — | 14,4 M€ |
Buoni Poliennali del Tes Deuda · cupón 2,45 % · vence 2023-10-01 | 16,25% | Igual | — | — | 11,1 M€ |
Institut Credito Oficial Emisiones · cupón 0,75 % · vence 2023-10-31 | 4,43% | Igual | — | — | 3,0 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.