Fondo de inversión

Caixabank Rendimiento Garantizado 2023 V, FI

ES0156736003 · Registro CNMV 5009 Riesgo 1 en una escala del 1 al 7/7

Patrimonio

62,1 M€

-3,3%vs. anterior

Rentabilidad 2023

+0,72%

Valor liquidativo

101,62

+0,7%vs. anterior

Partícipes

2981

-2,7%vs. anterior

Gastos totales

0,24 %

Volatilidad

0,5 %

Deuda pública menos de un añoRenta fija cotizada menos de un año

Se muestran las 60 mayores posiciones. 66,0 M€ en total.

Valor	Tipo	Divisa	Peso	Importe	Peso anterior	Cambio
Bonos Y Oblig Del Estado Deuda · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31	Deuda pública menos de un año	EUR	51,30%	31,9 M€	50,63%	Igual
Institut Credito Oficial Emisiones · cupón 0,75 % · vence 2023-10-31	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	29,01%	18,0 M€	28,34%	Igual
Fade Emisiones · cupón 0,85 % · vence 2023-12-17	Renta fija cotizada menos de un año	EUR	23,31%	14,5 M€	22,91%	Igual
Buoni Poliennali Del Tes Deuda · cupón 0,65 % · vence 2023-10-15	Deuda pública menos de un año	EUR	2,63%	1,6 M€	2,53%	Igual

Los que más cartera comparten con este fondo, medido por el peso coincidente en los mismos valores.