Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx 2
Gana un 9,9 % en lo que va de 2023 y gestiona 60 millones tras perder 123 partícipes. En el semestre entró en dos valores, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado, y salió de seis, entre ellos Bonos Y Oblig del Estado y Bonos Y Oblig del Estado.
Patrimonio
59,7 M€
+2,4 % desde diciembre
Partícipes
2.042
-123 desde diciembre
Rentabilidad 2023
+9,9 %
Hasta el jun. 2023
Valor liquidativo
7,24 €
6,58 € en diciembre
Volatilidad
8,5 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,17 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2023 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2023: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Bonos Y Oblig del Estado6,83 %
- Bonos Y Oblig del Estado2,24 %
Refuerza
- Bonos Y Oblig del Estado+6 % peso
Reduce
- Bon Y Obli Est Principal-9 % peso
Salen de cartera
- Bonos Y Oblig del Estadopesaba 8,97 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,31 %
- Bonos Y Oblig del Estado1,12 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,59 %
- Bonos Y Oblig del Estado0,59 %
- y 1 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 4,40 % · vence 2023-10-31 | 74,28% | Sube peso | — | — | 44,4 M€ |
Bon Y Obli Est Principal Bonos/obliga. · cupón 1,44 % · vence 2023-10-31 | 22,90% | Baja peso | — | — | 13,7 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 1,25 % · vence 2030-10-31 | 6,83% | Nueva | nueva | — | 4,1 M€ |
Bonos Y Oblig del Estado Deuda · cupón 0,70 % · vence 2032-04-30 | 2,24% | Nueva | nueva | — | 1,3 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.