Caixabank Index Clima Mundial
Pierde un 19,1 % en lo que va de 2022 y gestiona 6 millones, un 11,5 % menos que en septiembre. En el semestre entró en seis valores, entre ellos Am MSCI World Climate Pab y Treasury Bill, y salió de siete, entre ellos Treasury Bill y Treasury Bill.
Patrimonio
6,4 M€
-11,5 % desde septiembre
Partícipes
601
2 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2022
-19,1 %
Hasta el dic. 2022
Valor liquidativo
110,54 €
113,58 € en septiembre
Volatilidad
19,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,85 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2019
Hoy valdrían 111 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2022 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2022: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
- Am MSCI World Climate Pab13,36 %
- Treasury Bill5,02 %
- Us5,02 %
- Us4,88 %
- Us4,31 %
- y 1 más
Refuerza
- Lyxor MSCI Wld Climate Chg+96 % peso
- Amundi Woclim Ch Ctb U UCITS+68 %
Reduce
No redujo ninguna posición.
Salen de cartera
- Treasury Billpesaba 15,75 %
- Treasury Bill10,89 %
- Treasury Bill10,31 %
- Treasury Bill8,35 %
- Treasury Bill6,96 %
- y 2 más
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
18,86% | Sube peso | — | — | 1,2 M$ | |
16,39% | Sube peso | — | — | 1,1 M$ | |
13,36% | Nueva | nueva | — | 860 mil€ | |
Treasury Bill Letras · cupón 4,29 % · vence 2023-02-16 | 5,02% | Nueva | nueva | — | 324 mil$ |
Us Letras · cupón 4,27 % · vence 2023-02-21 | 5,02% | Nueva | nueva | — | 323 mil$ |
Us Letras · cupón 4,37 % · vence 2023-03-23 | 4,88% | Nueva | nueva | — | 315 mil$ |
Us Letras · cupón 4,39 % · vence 2023-03-16 | 4,31% | Nueva | nueva | — | 277 mil$ |
Treasury Bill Letras · cupón 3,91 % · vence 2023-01-12 | 2,16% | Nueva | nueva | — | 139 mil$ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.