Fondo de inversión
Creand Buy & Hold 2030, FI
ES0113326005 · Registro CNMV 4951 Riesgo 2 en una escala de 1 a 7/7
Patrimonio
6,5 M€
-29,6%vs. anterior
Rentabilidad 2026
+0,97%
Valor liquidativo
10,39
+1,0%vs. anterior
Partícipes
143
-10,1%vs. anterior
Gastos totales
0,34 %
Volatilidad
3,1 %
Cartera por peso
Adquisición temporal de activosDeuda pública menos de un año
Se muestran las 60 mayores posiciones. 6,7 M€ en total.
Valor | Tipo | Divisa | Peso | Importe | Peso anterior | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonos Y Oblig Del Estado Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,38% | 1,1 M€ | - | Igual |
Inversis Repo · cupón 2,14 % · vence 2026-07-01 | Adquisición temporal de activos | EUR | 16,38% | 1,1 M€ | - | Igual |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 1,99 % · vence 2026-07-14 | Deuda pública menos de un año | EUR | 16,18% | 1,0 M€ | - | Nueva |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 2,25 % · vence 2026-07-29 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,88% | 898 mil€ | - | Nueva |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 2,15 % · vence 2026-07-01 | Deuda pública menos de un año | EUR | 13,87% | 898 mil€ | - | Nueva |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 2,11 % · vence 2026-07-09 | Deuda pública menos de un año | EUR | 10,80% | 699 mil€ | - | Nueva |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 2,11 % · vence 2026-07-15 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,71% | 499 mil€ | - | Nueva |
Bonos Del Estado Cupón cero · cupón 2,25 % · vence 2026-07-17 | Deuda pública menos de un año | EUR | 7,71% | 499 mil€ | - | Nueva |
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