Santander Pb Dynamic Portfolio
Gana un 7,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 274 millones. En el semestre entró en siete valores, entre ellos Ish Divers Commod Swap ETF y Spb RF Ahorro Fi-cartera, y salió de diez, entre ellos Santander Renta Fija CL Car y Ishares EUR Govt 1-3yr.
Patrimonio
274 M€
+2,1 % desde diciembre
Partícipes
2.170
16 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+7,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
149,27 €
138,58 € en diciembre
Volatilidad
8,1 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,46 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 128 €, tras caer a 94 € en 2018.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ish Divers Commod Swap ETF1,87 %
- Spb RF Ahorro Fi-cartera1,78 %
- BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia1,42 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A1,08 %
- France Republic0,97 %
- y 2 más
Refuerza
- Ishares S&P500 Swap UCITS+493.526 % acciones
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+72 %
- X MSCI Europe 1c+68 %
- Ishares Core MSCI Europe+56 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+35 %
Reduce
- Invesco Bloomberg Commodity-82 % acciones
- X S&P500 Swap-46 %
- Invesco S&P 500 Acc-27 %
- Santander Go Asian Equit-68 %
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C-36 %
- y 1 más
Salen de cartera
- Santander Renta Fija CL Carpesaba 3,01 %
- Ishares EUR Govt 1-3yr1,63 %
- Italy Buoni Ordi1,48 %
- Spain Letras del Tesoro1,48 %
- Ishares Euro Govt 3-5y1,40 %
- y 5 más
Con Invesco Bloomberg Commodity pasa lo contrario: su cotización subió un 15,1 % y el fondo tiene un 82 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Renta Fija Gobiernos EUR Participaciones | 15,85% | Sin precio | — | — | 43,5 M€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 7,46% | Compra | +493.526,0 % | +9,2 % | 20,5 M€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 7,14% | Sin precio | — | — | 19,6 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 7,13% | Venta | -26,7 % | +10,5 % | 19,6 M€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 4,25% | Compra | +56,4 % | +10,8 % | 11,7 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 4,20% | Compra | +68,4 % | +10,9 % | 11,5 M€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 4,19% | Venta | -46,5 % | +12,0 % | 11,5 M€ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 4,06% | Compra | +71,8 % | +10,3 % | 11,1 M€ |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 2,35% | Mantiene | +2,1 % | +28,8 % | 6,5 M€ |
Vanguard Invt Series Jap Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 5,3 M€ |
Ish Divers Commod Swap ETF Participaciones | 1,87% | Nueva | nueva | — | 5,1 M€ |
Spb RF Ahorro Fi-cartera Participaciones | 1,78% | Nueva | nueva | — | 4,9 M€ |
Barings Global High Yiel Participaciones | 1,62% | Sin precio | — | — | 4,5 M€ |
Amundi Ult Sht Bd Sri-r2 Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 4,1 M€ |
Santander Us Equity ESG Participaciones | 1,45% | Mantiene | -0,3 % | +15,2 % | 4,0 M$ |
Am MSCI Em ETF Dr EUR C Participaciones | 1,45% | Venta | -36,1 % | +29,3 % | 4,0 M€ |
UBS ETF MSCI Em USD A-acc Participaciones | 1,44% | Venta | -32,2 % | +26,6 % | 4,0 M€ |
BNP Par Sus Enh Bd 12m-ia Participaciones | 1,42% | Nueva | nueva | — | 3,9 M€ |
Invesco Bloomberg Commodity Participaciones | 1,40% | Venta | -82,4 % | +15,1 % | 3,8 M$ |
Santander Go Asian Equit Participaciones | 1,31% | Venta | -68,3 % | +44,9 % | 3,6 M$ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 1,21% | Sin precio | — | — | 3,3 M€ |
Santander Goglo Hi Yieldb-ie Participaciones | 1,17% | Sin precio | — | — | 3,2 M€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 1,09% | Sin precio | — | — | 3,0 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 1,08% | Nueva | nueva | — | 3,0 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta Fija Gobiernos EUR y Lyx ETF S&P 500, entre otros.