Santander Pb Moderate Portfolio
Gana un 3,4 % en lo que va de 2026 y gestiona 841 millones tras perder 164 partícipes. En el semestre entró en seis valores, entre ellos R Co Conviction Credit S y Ishares S&P500 Swap UCITS, y salió de diez, entre ellos Santander Renta Fija CL Car y R Co Conviction Credit I.
Patrimonio
841 M€
-2,6 % desde diciembre
Partícipes
6.281
-164 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+3,4 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
116,47 €
112,43 € en diciembre
Volatilidad
4,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,45 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 106 €, tras caer a 92 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- R Co Conviction Credit S2,89 %
- Ishares S&P500 Swap UCITS2,89 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A1,89 %
- Ish Divers Commod Swap ETF1,45 %
- Spain Letras del Tesoro1,00 %
- y 1 más
Refuerza
- UBS ETF Bbg EUR Trs.1-10+310 % acciones
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+57 %
- Ishares MSCI Em Acc+78 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+124 %
- Amundi Pri Euro Corp UCITS+18 %
Reduce
- Invesco S&P 500 Acc-58 % acciones
- Invesco Bloomberg Commodity-85 %
- Ishares EUR Govt 1-3yr-52 %
- Ishares Euro Govt 3-5y-53 %
- Vang Eurcpbd Eura-79 %
- y 3 más
Salen de cartera
- Santander Renta Fija CL Carpesaba 2,64 %
- R Co Conviction Credit I2,41 %
- Ishares Core Euro Corp Bond1,61 %
- Spain Letras del Tesoro1,02 %
- Ishares MSCI USA ESG Screend0,72 %
- y 5 más
Con Invesco S&P 500 Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 10,5 % y el fondo tiene un 58 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Renta Fija Gobiernos EUR Participaciones | 19,59% | Sin precio | — | — | 164,7 M€ |
UBS ETF Bbg EUR Trs.1-10 Participaciones | 5,95% | Compra | +310,0 % | +0,8 % | 50,0 M€ |
Spb RF Ahorro Fi-cartera Participaciones | 3,75% | Sin precio | — | — | 31,5 M€ |
Amundi Ult Sht Bd Sri-r2 Participaciones | 3,35% | Sin precio | — | — | 28,2 M€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 2,95% | Sin precio | — | — | 24,8 M€ |
R Co Conviction Credit S Participaciones | 2,89% | Nueva | nueva | — | 24,3 M€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 2,89% | Nueva | nueva | — | 24,3 M€ |
Mfs Meridian Euro Cred I Participaciones | 2,86% | Sin precio | — | — | 24,1 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,76% | Sin precio | — | — | 23,2 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 2,52% | Venta | -58,3 % | +10,5 % | 21,2 M€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 2,51% | Sin precio | — | — | 21,1 M€ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 2,44% | Compra | +57,0 % | +10,3 % | 20,5 M€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 2,40% | Mantiene | 0,0 % | +12,0 % | 20,2 M€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 20,2 M€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 1,97% | Mantiene | 0,0 % | +10,8 % | 16,6 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 1,89% | Nueva | nueva | — | 15,9 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 1,85% | Sin precio | — | — | 15,5 M€ |
Barings Global High Yiel Participaciones | 1,83% | Sin precio | — | — | 15,4 M€ |
Grpama Ultra Sh Term Bnd-ic Participaciones | 1,77% | Sin precio | — | — | 14,9 M€ |
Amundi Ultr Short T Bnd Participaciones | 1,75% | Sin precio | — | — | 14,7 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 1,70% | Venta | -21,8 % | +10,9 % | 14,3 M€ |
Santander Renta Fija Pri Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 14,1 M€ |
Santander Goglo Hi Yieldb-ie Participaciones | 1,49% | Sin precio | — | — | 12,5 M€ |
Ish Divers Commod Swap ETF Participaciones | 1,45% | Nueva | nueva | — | 12,2 M€ |
X EUR Corporate Bond Participaciones | 1,44% | Sin precio | — | — | 12,1 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta Fija Gobiernos EUR y Spb RF Ahorro Fi-cartera, entre otros.