Santander Pb Balanced Portfolio
Gana un 5,3 % en lo que va de 2026 y gestiona 738 millones tras perder 213 partícipes. En el semestre entró en ocho valores, entre ellos Ishares S&P500 Swap UCITS y R Co Conviction Credit S, y salió de once, entre ellos Santander Renta Fija CL Car y Ishares EUR Govt 1-3yr.
Patrimonio
738 M€
-1,2 % desde diciembre
Partícipes
5.998
-213 desde diciembre
Rentabilidad 2026
+5,3 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
12,23 €
11,59 € en diciembre
Volatilidad
6,0 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,44 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2017
Hoy valdrían 117 €, tras caer a 95 € en 2022.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Compras y ventas de acciones, descontado lo que se movió el precio de cada valor.
Entran en cartera
- Ishares S&P500 Swap UCITS5,63 %
- R Co Conviction Credit S2,64 %
- Ishares Core EUR Corp EUR A1,94 %
- Ish Divers Commod Swap ETF1,43 %
- Amundi Ultr Short T Bnd1,11 %
- y 3 más
Refuerza
- Amundi MSCI Europe UCITS Dr+29 % acciones
- Ishares MSCI Em Acc+42 %
- X MSCI Emerging Markets-1c+81 %
- Ishares Core MSCI Europe+20 %
- X MSCI Europe 1c+17 %
- y 1 más
Reduce
- Invesco S&P 500 Acc-40 % acciones
- Invesco Bloomberg Commodity-86 %
- Am MSCI Em ETF Dr EUR C-104 %
- UBS ETF MSCI Em USD A-acc-51 %
- X S&P500 Swap-18 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Santander Renta Fija CL Carpesaba 2,93 %
- Ishares EUR Govt 1-3yr2,07 %
- R Co Conviction Credit I1,81 %
- Ishares Euro Govt 3-5y1,79 %
- Xtrackers II Eurozone Go1,69 %
- y 6 más
Con Invesco S&P 500 Acc pasa lo contrario: su cotización subió un 10,5 % y el fondo tiene un 40 % menos de acciones.
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Renta Fija Gobiernos EUR Participaciones | 19,38% | Sin precio | — | — | 143,0 M€ |
Lyx ETF S&P 500 Participaciones | 5,64% | Venta | -8,1 % | -11,2 % | 41,6 M€ |
Invesco S&P 500 Acc Participaciones | 5,64% | Venta | -40,3 % | +10,5 % | 41,6 M€ |
Ishares S&P500 Swap UCITS Participaciones | 5,63% | Nueva | nueva | — | 41,6 M€ |
Amundi MSCI Europe UCITS Dr Participaciones | 4,18% | Compra | +28,8 % | +10,3 % | 30,8 M€ |
X S&P500 Swap Participaciones | 3,17% | Venta | -17,7 % | +12,0 % | 23,4 M€ |
X MSCI Europe 1c Participaciones | 2,95% | Compra | +16,6 % | +10,9 % | 21,8 M€ |
R Co Conviction Credit S Participaciones | 2,64% | Nueva | nueva | — | 19,4 M€ |
Ishares Core MSCI Europe Participaciones | 2,63% | Compra | +20,0 % | +10,8 % | 19,4 M€ |
Morgan St-euro Corp Bd-z Participaciones | 2,49% | Sin precio | — | — | 18,4 M€ |
Esif-m&G EU Crd Inv-q1acceur Participaciones | 2,40% | Sin precio | — | — | 17,7 M€ |
Mfs Meridian Euro Cred I Participaciones | 2,39% | Sin precio | — | — | 17,7 M€ |
Spb RF Ahorro Fi-cartera Participaciones | 2,30% | Sin precio | — | — | 17,0 M€ |
Santander Goglo Hi Yieldb-ie Participaciones | 2,21% | Sin precio | — | — | 16,3 M€ |
Schroder Intl Euro Corp-iz Participaciones | 2,19% | Sin precio | — | — | 16,2 M€ |
Ishares MSCI Em Acc Participaciones | 2,13% | Compra | +42,1 % | +28,8 % | 15,7 M€ |
Vanguard Invt Series Jap Participaciones | 1,95% | Sin precio | — | — | 14,4 M€ |
Ishares Core EUR Corp EUR A Participaciones | 1,94% | Nueva | nueva | — | 14,3 M€ |
Barings Global High Yiel Participaciones | 1,68% | Sin precio | — | — | 12,4 M€ |
Ubam Glob High Yld Sol-ihce Participaciones | 1,67% | Sin precio | — | — | 12,3 M€ |
Ish Divers Commod Swap ETF Participaciones | 1,43% | Nueva | nueva | — | 10,6 M€ |
X EUR Corporate Bond Participaciones | 1,31% | Compra | +35,2 % | +1,6 % | 9,7 M€ |
Vontobel Euro Corpe Bd S Participaciones | 1,20% | Sin precio | — | — | 8,8 M€ |
UBS ETF MSCI Em USD A-acc Participaciones | 1,20% | Venta | -50,7 % | +26,6 % | 8,9 M€ |
Amundi Pri Euro Corp UCITS Participaciones | 1,14% | Venta | -10,5 % | +1,4 % | 8,4 M€ |
«Acciones» es el cambio en número de títulos frente al informe anterior; «Precio», lo que varió la cotización en euros. Sin cotización disponible para Renta Fija Gobiernos EUR y Morgan St-euro Corp Bd-z, entre otros.