Santander Gestión Dinámica Alternativa, F.I.
Gana un 1,5 % en lo que va de 2026 y gestiona 384 millones, un 6,5 % más que en diciembre. En el semestre entró en cinco valores, entre ellos Man Dynamic Income Ib EU y Qsm Global Eq Longshort, y salió de tres, entre ellos Mlis Mlcx Comm Alpha-eur E1a y PIMCO Commodities Real -iea.
Patrimonio
384 M€
+6,5 % desde diciembre
Partícipes
149.785
148.326 son un dato común de la gestora
Rentabilidad 2026
+1,5 %
Hasta el jun. 2026
Valor liquidativo
77,22 €
75,89 € en diciembre
Volatilidad
2,6 %
Del valor liquidativo en el año
Gastos
0,91 %
Acumulados en el año
Qué habría sido de 100 € invertidos a finales de 2018
Hoy valdrían 115 €.
Calculado con la rentabilidad anual que el fondo publica en sus informes; 2026 hasta la fecha del último informe. Rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. Fuente: CNMV.
Rentabilidad de cada año
*2026: hasta la fecha del último informe.
Qué ha hecho el gestor este semestre
Cambios de peso en la cartera frente al informe anterior; sin cotización no se puede descontar el precio.
Entran en cartera
Refuerza
- Bsf Blackrock Systematic+38 % peso
- Pictet Tr-mandarin-hi EUR+30 %
Reduce
- Dnca Invest-alpha Bonds-sieu-39 % peso
- Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac-22 %
- Aqr Alt Trends Fnd Iae1-37 %
- Man Ahl Trd Alt-in H EUR-27 %
- Lazard Rathmore Alt-shea-12 %
- y 4 más
Salen de cartera
- Mlis Mlcx Comm Alpha-eur E1apesaba 1,99 %
- PIMCO Commodities Real -iea1,84 %
- Amundi-volatility Wrld-iehc0,94 %
Valor | Peso en cartera | Movimiento | Acciones | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
Helium Fund-helium Sel-s EUR Participaciones | 12,92% | Igual | — | — | 49,6 M€ |
Lumyna Hbk Diversified Participaciones | 10,29% | Baja peso | — | — | 39,5 M€ |
Lazard Rathmore Alt-shea Participaciones | 9,71% | Baja peso | — | — | 37,3 M€ |
Jupmer Gbl Eq Abret-i EUR Ac Participaciones | 9,25% | Baja peso | — | — | 35,5 M€ |
Dnca Invest-alpha Bonds-sieu Participaciones | 6,92% | Baja peso | — | — | 26,6 M€ |
Man Dynamic Income Ib EU Participaciones | 5,00% | Nueva | nueva | — | 19,2 M€ |
Carmignac L/S EU Eq-f EUR Participaciones | 4,44% | Baja peso | — | — | 17,0 M€ |
Pictet Tr-mandarin-hi EUR Participaciones | 4,33% | Sube peso | — | — | 16,6 M€ |
Schroder Gaia Egerton Ee-ca Participaciones | 4,04% | Baja peso | — | — | 15,5 M€ |
Bsf Blackrock Systematic Participaciones | 4,03% | Sube peso | — | — | 15,5 M€ |
Qsm Global Eq Longshort Participaciones | 3,91% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ |
Glg Alpha Sel Alt-in H EUR Participaciones | 3,91% | Nueva | nueva | — | 15,0 M€ |
Helium Invest S (EUR) Ac Participaciones | 3,86% | Igual | — | — | 14,8 M€ |
Ls Sak Long Short Grow E Participaciones | 3,39% | Nueva | nueva | — | 13,0 M€ |
Man Ahl Trd Alt-in H EUR Participaciones | 3,01% | Baja peso | — | — | 11,6 M€ |
Ennismore Smaller Cias A Participaciones | 2,94% | Baja peso | — | — | 11,3 M€ |
Aqr Alt Trends Fnd Iae1 Participaciones | 2,90% | Baja peso | — | — | 11,1 M€ |
Lemanik Spring I EUR Acc Participaciones | 2,48% | Nueva | nueva | — | 9,5 M€ |
Spain Government B Repo · cupón 2,11 % · vence 2026-07-01 | 1,96% | — | — | — | 7,5 M€ |
Sin cotización de los valores en las fechas de los informes: el movimiento es el cambio de peso.